Athelney (ATY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.47K | 80.72K | 473.34K | -264.70K | -65.67K |
| רווח נקי | -142.86K | 159.11K | 167.07K | 148.53K | 151.26K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.77K | 52.97K | 428.90K | -298.18K | -103.28K |
| יתרת לקוחות | 61.66K | 46.24K | 405.59K | -298.14K | -103.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -893.00 | 6.74K | 23.30K | -44.00 | -248.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 275.56K | -131.36K | -122.62K | -115.05K | -113.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 96.84K | 136.23K | -251.04K | 468.54K | 233.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.71M | -998.64K | -906.78K | -1.00M | -545.38K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.80M | 1.13M | 655.73K | 1.47M | 778.44K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -215.79K | -213.63K | -209.31K | -207.16K | -209.31K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -215.79K | -213.63K | -209.31K | -207.16K | -209.31K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.19K | 43.67K | 40.35K | 27.36K | 30.68K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 74.52K | 3.32K | 12.99K | -3.32K | -41.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.67K | 40.35K | 27.36K | 30.68K | 72.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.19K | 43.67K | 40.35K | 27.36K | 30.68K |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.47K | 80.72K | 473.34K | -264.70K | -65.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.47K | 80.72K | 473.34K | -264.70K | -65.67K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP