Andrada Mining (ATM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95M | -4.00M | -3.74M | -4.93M | 569.06K |
| רווח נקי | -10.70M | -8.47M | -8.87M | -8.97M | 389.80K |
| פחת והפחתות | 6.06M | 4.44M | 3.38M | 2.39M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 255.28K | 710.52K | 345.28K | 55.79K |
| שינוי בהון החוזר | -1.14M | -3.65M | 374.15K | 395.22K | -2.28M |
| יתרת לקוחות | 186.25K | -3.02M | -1.32M | 869.46K | -2.87M |
| מלאי | -1.63M | -1.13M | -530.60K | -1.47M | -418.56K |
| יתרת ספקים | 0 | 499.40K | 2.23M | 997.47K | 1.01M |
| הון חוזר אחר | 311.80K | 499.40K | 2.23M | 997.47K | 1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.72M | 3.43M | 669.63K | 909.16K | 512.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.07M | -12.86M | -14.92M | -13.26M | -5.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.07M | -11.51M | -11.78M | -10.68M | -4.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.63M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.98M | -3.14M | -2.58M | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.96M | 4.25M | 25.22M | 19.04M | 11.46M |
| פירעון חוב | -273.16K | 5.80M | 24.04M | 1.64M | -652.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.68M | 0 | 2.45M | 18.23M | 12.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -438.53K | -1.55M | -1.27M | -824.53K | -431.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.92M | 1.82M | 14.51M | 8.21M | 7.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -619.05K | -76.86K | -265.17K | -13.89K | -32.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.22M | -12.69M | 6.30M | 840.33K | 6.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.70M | 14.51M | 8.21M | 7.37M | 1.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.92M | 1.82M | 14.51M | 8.21M | 7.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.00M | -18.92M | -18.87M | -18.19M | -5.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95M | -4.00M | -3.74M | -4.93M | 569.06K |
| הוצאות הוניות | -6.94M | -14.92M | -15.13M | -13.26M | -5.99M |
הנתונים מוצגים ב-GBP