TATNEFT PJSC (ATAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.88 | 1.10 | 0.98 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.91 | 0.78 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 0.44 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.91 | 0.63 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 67.92 | 67.92 | 54.22 | 5.80 | 8.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -258.38B | -258.38B | -114.97B | -146.67B | -172.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.53 | 1.60 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 66.66 | 61.86 | 50.90 | 4.04 | 3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 956.15 | 0 | 18.78 | 28.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.19 | 128.97 | 67.34 | 245.61 | 223.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.09 | -0.33 | 0.02 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.21% | 62.21% | 76.93% | 74.26% | 83.64% |
| שיעור EBIT | 20.92% | 20.92% | 23.24% | 20.78% | 17.76% |
| שיעור EBITDA | 25.16% | 25.16% | 26.35% | 24.54% | 23.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.44% | 22.44% | 25.79% | 20.52% | 55.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.00% | 23.00% | 23.08% | 20.57% | 17.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.12% | 18.12% | 18.46% | 16.46% | 13.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.01% | 18.01% | 18.18% | 15.89% | 12.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.77% | 78.77% | 79.96% | 80.04% | 75.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.49% | 102.49% | 89.52% | 100.22% | 31.25% |
| תשואה על הנכסים | 14.08% | 14.08% | 18.12% | 13.21% | 8.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.18% | 24.18% | 27.71% | 21.14% | 12.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.97% | 25.97% | 33.64% | 22.90% | 45.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.20% | 20.20% | 26.32% | 16.92% | 32.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.29% | 14.29% | 18.22% | 14.39% | 9.05% |
| תשואת רווחים | 67.54% | 89.94% | 116.87% | 19.34% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 5.91 | 9.08 | 10.76 | 8.22 |
| מחזור זכאים | 6.87 | 6.87 | 1.45 | 3.11 | 2.37 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 2.08 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.37 | 1.68 | 1.35 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.98 | 0.80 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -77.67 | -77.67 | 104.43 | -56.87 | -11.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.28 | 82.28 | -136.92 | 92.31 | 16.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.79 | 61.79 | 40.22 | 33.93 | 44.41 |
| ימי מלאי | 73.64 | 73.64 | 74.44 | 175.60 | 126.11 |
| ימי אשראי מספקים | 53.15 | 53.15 | 251.57 | 117.22 | 154.26 |
| מחזור תפעולי | 135.43 | 135.43 | 114.65 | 209.53 | 170.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 145.11 | 870.63 | 1,001.37 | 763.18 | 571.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 45.77 | 274.63 | 556.56 | 423.36 | 273.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 99.33 | 596.00 | 444.81 | 339.82 | 298.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.56 | 0.55 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.90 | 1.30 | 1.45 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | 1.46 | 2.25 | 2.25 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56 | 6.80 | 14.87 | 3.67 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 145.04% | 32.18% | 80.38% | 14.46% | 9.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.48 | 1.11 | 0.86 | 5.17 | 10.15 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.85 | 1.32 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.27 | 0.24 | 1.09 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.69 | 3.11 | 1.24 | 6.91 | 10.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.98 | 0.69 | 3.84 | 5.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.22 | 0.02 | 0.06 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.27 | 0.24 | 1.09 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 0.08 | 0.71 | 0.27 | 3.49 | 5.78 |
| שווי חברה | 30.12B | 284.03B | 116.78B | 1.03T | 1.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.08 | 0.71 | 0.27 | 3.49 | 5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.86 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.29 | 2.76 | 0.56 | 6.96 | 11.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.87 | 0.31 | 3.86 | 5.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 518.06 | 3,108.37 | 2,917.98 | 2,340.17 | 2,030.79 |
| הון עצמי למניה | 529.03 | 3,174.17 | 2,920.36 | 2,677.28 | 2,361.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 705.94 | 4,235.67 | 4,383.95 | 3,438.71 | 2,270.51 |
| רווח נקי למניה | 127.91 | 767.45 | 809.20 | 566.08 | 295.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.13 | 1.26 | 1.34 | 1.95 |
הנתונים מוצגים ב-RUB