ASOS plc (ASC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.02 | 1.61 | 1.73 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.49 | 0.88 | 0.65 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.42 | 0.54 | 0.49 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.09 | -0.10 | -0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.28 | -0.02 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.30 | 122.94 | -8.47 | -93.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -708.10M | -684.40M | -603.50M | -524.40M | -428.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.56 | 3.43 | 1.88 | 1.16 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.77 | 0.65 | 0.54 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.66 | 0.57 | 0.44 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.79 | 7.87 | 4.36 | 3.03 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | -0.39 | -2.05 | -0.11 | 5.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.38 | -0.68 | -1.56 | -0.78 | -0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 1.51 | 1.59 | 1.47 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.68 | 6.66 | 8.66 | 10.07 | 8.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | -8.58 | -3.87 | -8.16 | 3.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.70% | 40.37% | 37.47% | 39.31% | 39.82% |
| שיעור EBIT | -1.28% | -8.71% | -11.25% | -6.88% | -0.23% |
| שיעור EBITDA | 5.92% | -1.94% | -5.30% | -2.25% | 3.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.15% | -1.84% | -2.88% | -1.18% | -0.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.78% | -11.42% | -13.10% | -8.39% | -0.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.10% | -12.11% | -11.70% | -6.31% | -0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.10% | -12.11% | -11.70% | -6.31% | -0.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.72% | 105.97% | 89.30% | 75.19% | 96.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 679.39% | 620.26% | 454.25% | 711.51% | 196.91% |
| תשואה על הנכסים | -16.15% | -17.85% | -14.91% | -8.50% | -1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -155.17% | -140.49% | -64.97% | -25.74% | -3.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.43% | -4.96% | -5.36% | -2.18% | -0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.96% | -4.37% | -4.70% | -1.62% | -0.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.15% | -24.90% | -19.27% | -11.80% | -1.35% |
| תשואת רווחים | -42.62% | -89.49% | -78.48% | -48.59% | -4.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.42 | 46.59 | 54.23 | 51.65 | 54.00 |
| מחזור זכאים | 12.24 | 11.98 | 16.75 | 30.11 | 25.20 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 3.65 | 3.48 | 2.80 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.49 | 7.57 | 5.39 | 5.38 | 5.38 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.47 | 1.28 | 1.35 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -368.82 | 10.95 | 6.09 | 6.85 | 7.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.17 | 77.27 | 89.81 | 125.50 | 158.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.60 | 7.83 | 6.73 | 7.07 | 6.76 |
| ימי מלאי | 101.39 | 99.91 | 104.86 | 130.56 | 166.17 |
| ימי אשראי מספקים | 29.82 | 30.47 | 21.79 | 12.12 | 14.48 |
| מחזור תפעולי | 109.99 | 107.74 | 111.59 | 137.62 | 172.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 1.05 | 1.65 | -0.12 | -1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | 0.99 | 1.35 | -1.82 | -3.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.31 | 1.70 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.81 | 15.01 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.21 | 15.91 | 5.40 | -0.07 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.21 | 15.91 | 5.40 | -0.07 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.20 | -0.01 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -0.00 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.65% | 35.33% | 37.14% | -41.51% | -44.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.34 | -1.12 | -1.27 | -2.06 | -22.98 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| מכפיל הון | 6.36 | 1.57 | 0.83 | 0.53 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 2.83 | 2.69 | -2.41 | -2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 2.65 | 2.19 | -36.15 | -5.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.09 | -0.04 | -0.00 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.36 | 1.57 | 0.83 | 0.53 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | -15.57 | -6.68 | -13.93 | 8.81 |
| שווי חברה | 1.06B | 742.63M | 1.03B | 1.11B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.85 | -15.57 | -6.68 | -13.93 | 8.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.30 | 0.35 | 0.31 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.96 | 6.30 | 6.40 | -5.81 | -3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53 | 5.91 | 5.22 | -87.22 | -9.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.53 | -2.19 | 0.06 | 1.25 | 2.91 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 1.78 | 4.38 | 8.28 | 9.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 19.14 | 20.66 | 24.32 | 33.78 | 38.67 |
| רווח נקי למניה | -1.93 | -2.50 | -2.84 | -2.13 | -0.30 |
| נטל מס | 1.30 | 1.06 | 0.89 | 0.75 | 0.97 |
| נטל ריבית | 6.08 | 1.31 | 1.16 | 1.22 | 3.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.49 | 0.40 | 0.31 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.48 | -0.59 | -0.59 | 0.06 | 4.24 |
הנתונים מוצגים ב-GBP