Artisanal Spirits Company PLC (ART) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.48M | -805.00K | -5.54M | -5.63M | -4.67M |
| רווח נקי | -7.27M | -3.30M | -3.85M | -1.71M | -3.35M |
| פחת והפחתות | 1.62M | 1.63M | 1.45M | 1.26M | 942.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 33.00K | 135.00K | -48.00K | 190.00K | 216.00K |
| שינוי בהון החוזר | 425.00K | -73.00K | -4.03M | -5.00M | -2.75M |
| יתרת לקוחות | 151.00K | 486.00K | -1.07M | -746.00K | -929.00K |
| מלאי | 247.00K | -560.00K | -2.26M | -4.50M | -2.07M |
| יתרת ספקים | 27.00K | 1.00K | -700.00K | 240.00K | 252.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 9.00K | 0 | 252.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 720.00K | 939.00K | 927.00K | -360.00K | 343.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -674.00K | -1.01M | -2.05M | -3.35M | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -779.00K | -948.00K | -2.08M | -2.91M | -1.19M |
| רכישות, נטו | 21.00K | 3.00K | 88.00K | -359.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -359.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 285.00K | 169.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -201.00K | -238.00K | -61.00K | 275.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.82M | 3.52M | 6.57M | 9.48M | 5.68M |
| פירעון חוב | 5.31M | 13.00K | 6.71M | 10.15M | -8.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.00K | 0 | 260.00K | 59.00K | 14.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -213.00K | 0 | -373.00K | -385.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54M | 3.72M | -396.00K | -354.00K | -139.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 2.87M | 1.24M | 2.33M | 2.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -61.00K | -71.00K | -73.00K | -185.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.39M | 1.63M | -1.10M | 319.00K | -164.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.87M | 1.24M | 2.33M | 2.01M | 2.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48M | 2.87M | 1.24M | 2.33M | 2.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.19M | -1.75M | -7.62M | -8.98M | -5.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.48M | -805.00K | -5.54M | -5.63M | -4.67M |
| הוצאות הוניות | -718.00K | -948.00K | -2.08M | -3.36M | -1.19M |
הנתונים מוצגים ב-GBP