Aurora Investment Trust PLC (ARR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81M | 3.32M | 2.61M | 2.13M | 2.79M |
| רווח נקי | 47.26M | -10.71M | 53.37M | -35.42M | 30.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 10.87M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.33M | 754.00K | 2.76M | -2.88M | -28.67M |
| יתרת לקוחות | 58.00K | -737.00K | -62.00K | -88.00K | 36.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.82M | -2.75M | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.39M | 1.49M | 8.00K | -49.00K | -28.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.11M | 2.41M | -53.53M | 40.43M | 723.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.26M | 12.22M | 553.00K | -3.00M | 3.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -41.23M | -29.27M | -11.50M | -47.45M | -45.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.97M | 41.49M | 12.06M | 44.46M | 46.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.51M | -4.92M | -2.26M | -1.43M | -176.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -17.00K | 297.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.92M | -2.26M | -1.41M | -420.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 17.08M | 6.25M | 5.35M | 7.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00K | 202.00K | 0 | -17.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.99M | 10.83M | 900.00K | -2.32M | 2.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.08M | 6.25M | 5.35M | 7.66M | 5.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 17.08M | 6.25M | 5.35M | 7.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.81M | 3.32M | 2.61M | 2.13M | 2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81M | 3.32M | 2.61M | 2.13M | 2.79M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP