Arkle Resources PLC (ARK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -234.77K | -133.42K | -259.15K | -173.31K | -270.00K |
| רווח נקי | -489.49K | -2.00M | -297.02K | -299.21K | 426.26K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 276.76K | 290.95K | 330.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.30K |
| שינוי בהון החוזר | 21.67K | 138.87K | 155.37K | 117.63K | 46.50K |
| יתרת לקוחות | -3.80K | 431.00 | 6.14K | 26.00 | -11.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.47K | 138.44K | 149.23K | 117.61K | 46.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 233.06K | 1.73M | -394.25K | -282.68K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.39K | -250.37K | -98.64K | -159.94K | -457.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.39K | -250.37K | 0 | -159.94K | -457.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -250.37K | -98.64K | -159.94K | -457.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 567.60K | 318.94K | 246.13K | 465.82K | 96.91K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 567.60K | 318.94K | 246.13K | 465.82K | 96.91K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 298.34K | 27.30K | 91.08K | 199.99K | 79.68K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.01K | 1.07K | 2.75K | -12.25K | 25.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 272.46K | -63.78K | -108.91K | 120.31K | -605.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.88K | 91.08K | 199.99K | 79.68K | 684.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 298.34K | 27.30K | 91.08K | 199.99K | 79.68K |
| תזרים מזומנים חופשי | -234.77K | -383.79K | -357.79K | -333.26K | -727.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -234.77K | -133.42K | -259.15K | -173.31K | -270.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -250.37K | -98.64K | -159.94K | -457.59K |
הנתונים מוצגים ב-EUR