Arcontech (ARC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 784.63K | 606.42K | 1.04M | 978.40K | 1.12M |
| רווח נקי | 835.99K | 943.43K | 1.07M | 980.11K | 610.57K |
| פחת והפחתות | 0 | 118.37K | 134.52K | 150.38K | 153.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -673.08K | -329.06K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.77K | 51.29K | 97.33K | 116.61K |
| שינוי בהון החוזר | -218.63K | -156.39K | 14.46K | -255.00K | 94.74K |
| יתרת לקוחות | 0 | -156.39K | -318.96K | -9.43K | 126.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -56.60K | 333.42K | -265.58K | -31.88K |
| הון חוזר אחר | -218.63K | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.27K | -323.76K | -232.34K | 678.67K | 474.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.77K | 240.71K | 236.27K | 73.50K | 11.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.77K | -9.11K | -12.06K | -3.48K | -2.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 249.82K | 248.32K | 76.98K | 13.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -654.58K | -611.79K | -522.92K | -590.15K | -487.18K |
| פירעון חוב | 0 | -110.31K | -54.87K | -155.53K | -148.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.03K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -534.91K | -501.48K | -468.05K | -434.62K | -367.75K |
| פעילויות מימון אחרות | -119.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 7.40M | 7.16M | 6.41M | 6.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 124.28K | 235.34K | 748.94K | 384.77K | 631.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.40M | 7.16M | 6.41M | 6.03M | 5.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 7.40M | 7.16M | 6.41M | 6.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 778.86K | 597.31K | 1.02M | 974.92K | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 784.63K | 606.42K | 1.04M | 978.40K | 1.12M |
| הוצאות הוניות | -5.77K | -9.11K | -12.06K | -3.48K | -2.69K |
הנתונים מוצגים ב-GBP