Arbuthnot Banking (ARBB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 81.75 | 0.29 | -0.41 | 0.32 |
| יחס מהיר | 0 | 81.75 | 0.29 | -4.15 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0 | 81.75 | 0.29 | 3.85 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.09 | 0.12 | -0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 10.09 | 1.90 | -0.12 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.43B | -4.28B | -3.55B | -4.18B | -2.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.36 | 1.07 | 1.13 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.26 | 0.52 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.71 | 18.08 | 17.72 | 17.21 | 17.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.21 | 0.11 | -0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.31 | 1.61 | 1.46 | 2.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.41 | 13.94 | 25.94 | 23.94 | 20.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.37 | -9.68 | -13.34 | 0 | -17.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.30% | 56.76% | 100.00% | 123.57% | 80.34% |
| שיעור EBIT | 8.22% | 7.95% | -5.15% | -5.51% | 15.41% |
| שיעור EBITDA | 40.54% | 11.51% | 20.43% | 0.00% | 19.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.22% | 7.95% | 17.28% | 26.39% | 15.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.22% | 7.95% | 15.27% | 26.43% | 12.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.41% | 5.85% | 10.82% | 19.85% | 10.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.41% | 5.85% | 10.82% | 19.85% | 10.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.00% | 73.64% | 70.83% | 75.09% | 82.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 88.39% | 100.16% | 81.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.36% | 0.36% | 0.53% | 0.81% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.84% | 6.44% | 9.31% | 14.01% | 7.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.47% | 0.48% | 2.51% | 1.14% | 2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.36% | 0.36% | 1.58% | 0.82% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | 0.36% | 0.53% | 0.82% | 0.46% |
| תשואת רווחים | 14.12% | 12.40% | 17.21% | 22.17% | 12.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 187.96 | 29.61 | 7.97 | 11.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.42 | 22.09 | 5.14 | 4.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.86 | 0.64 | 0.54 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | -0.34 | -0.18 | -0.18 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -54.91 | -4.20 | 3,057.48 | -15,097.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1.94 | 12.33 | 45.79 | 32.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3,082.77 | -15,042.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 56.85 | 16.53 | 71.08 | 86.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1.94 | 12.33 | 3,128.56 | -15,010.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.42 | 3.31 | 22.62 | -1.52 | 1.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.41 | 3.24 | 0.47 | -1.83 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.07 | 1.42 | 0.31 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 0.02 | 1.20 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.41 | 5.73 | 10.81 | -2.07 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,032.54 | 49.01 | 15.91 | -4.99 | 4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.55 | 1.29 | -0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 1.61 | -0.14 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.71% | 36.84% | 5.26% | -18.19% | 17.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.05 | 8.07 | 5.81 | 4.51 | 7.76 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.47 | 0.63 | 0.90 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.40 | 2.71 | 19.02 | -5.50 | 5.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 2.66 | 0.39 | -6.60 | 4.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.29 | -0.18 | 0.04 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -2.26 | -5.58 | -10.27 | 0 | -13.76 |
| שווי חברה | -271.72M | -195.60M | -481.73M | -382.08M | -439.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.26 | -5.58 | -10.27 | 0 | -13.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.92 | -0.64 | -2.10 | -2.14 | -2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.88 | -3.70 | -63.44 | 13.16 | -20.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.87 | -3.62 | -1.30 | 15.80 | -15.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.01 | 14.89 | 14.48 | 14.03 | 11.60 |
| הון עצמי למניה | 17.12 | 16.94 | 16.36 | 15.90 | 14.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 18.17 | 18.65 | 14.08 | 11.23 | 10.68 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 1.09 | 1.52 | 2.23 | 1.10 |
| נטל מס | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -2.97 | -4.80 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.38 | 0.10 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.93 | 2.23 | 14.85 | -0.68 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-GBP