MetalNRG Plc (AMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | -1.51M | -323.16K | 57.87K | -2.71M |
| רווח נקי | -2.02M | -3.39M | -1.45M | -2.22M | -1.86M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 116.85K | 19.65K | 19.65K | 34.25K |
| שינוי בהון החוזר | -270.34K | 1.20M | 1.25M | 1.72M | -1.03M |
| יתרת לקוחות | -376.83K | -76.48K | 560.85K | 543.26K | -1.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 106.50K | 1.28M | 684.37K | 1.17M | 25.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 435.88K | 562.44K | -134.53K | 540.95K | 151.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 575.08K | 175.00K | -2.54K | -35.68K | -854.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.54K | -35.68K | -1.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 575.08K | 0 | 0 | 0 | 350.46K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 175.00K | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32M | 1.35M | 306.36K | -46.78K | 3.55M |
| פירעון חוב | 345.83K | 1.11M | 306.36K | -52.03K | -176.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 978.17K | 246.34K | 0 | 5.25K | 4.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -288.85K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.82K | 24.05K | 5.37K | 24.72K | 49.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.77K | 18.68K | -19.35K | -24.59K | -14.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.05K | 5.37K | 24.72K | 49.32K | 63.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.82K | 24.05K | 5.37K | 24.72K | 49.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.85M | -1.51M | -323.16K | 57.87K | -2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | -1.51M | -323.16K | 57.87K | -2.71M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP