דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AJ BELL PLC (AJB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.49M96.29M101.41M46.00M47.75M
רווח נקי105.12M84.30M68.22M46.74M43.82M
פחת והפחתות4.08M3.43M4.79M3.64M3.62M
מס הכנסה נדחה00055.00K-356.00K
תגמול מבוסס מניות4.10M1.50M1.10M4.73M4.95M
שינוי בהון החוזר-8.95M14.50M28.38M-10.14M-5.25M
יתרת לקוחות-10.54M-1.04M-9.07M-11.97M-3.84M
מלאי00000
יתרת ספקים2.60M9.48M36.83M2.84M-1.35M
הון חוזר אחר-1.01M6.06M607.00K-1.01M-69.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-17.87M-7.44M-1.08M973.00K-2.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה4.36M3.96M-1.11M-3.38M-6.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.24M-1.48M-1.57M-3.38M-3.54M
רכישות, נטו0000-2.56M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות5.60M5.44M467.00K-2.17M-2.35M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-99.31M-49.90M-38.03M-52.60M-30.97M
פירעון חוב0-1.58M000
הנפקת מניות רגילות175.00K034.00K272.00K199.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-44.61M0-2.00M00
דיבידנדים ששולמו-52.29M-47.42M-33.29M-50.38M-29.14M
פעילויות מימון אחרות-2.59M-904.00K-1.19M-768.00K-789.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה188.19M196.65M146.30M84.03M97.06M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-3.05M0
שינוי נטו במזומנים-8.46M50.35M62.27M-13.03M7.62M
מזומנים בתחילת התקופה196.65M146.30M84.03M97.06M86.38M
מזומנים בסוף התקופה188.19M196.65M146.30M84.03M97.06M
תזרים מזומנים חופשי84.05M93.34M99.84M42.62M44.21M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת86.49M96.29M101.41M46.00M44.68M
הוצאות הוניות-2.44M-2.95M-1.57M-3.38M-3.54M

הנתונים מוצגים ב-GBP

AJ BELL PLC - תזרים מזומנים