Aquila Energy Efficiency Trust PLC (AEET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62M | 2.51M | 2.54M | -667.00K | -5.55M |
| רווח נקי | -536.00K | -2.03M | 304.00K | 137.00K | -619.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.37M | -3.36M | -1.76M | 604.00K | -4.95M |
| יתרת לקוחות | -31.00K | 572.00K | -310.00K | 34.00K | -5.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.35M | 0 |
| יתרת ספקים | -388.00K | 80.00K | 968.00K | 570.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.95M | -4.01M | -2.42M | -1.35M | 329.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 280.00K | 7.90M | 4.00M | -1.41M | -769.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.78M | 5.67M | -18.78M | -30.59M | -12.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 47.34M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 16.75M | 0 |
| רכישת השקעות | -36.00K | -4.22M | -21.83M | -47.60M | -12.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.82M | 9.89M | 3.05M | 264.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -47.34M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.26M | -22.59M | -1.25M | -2.25M | 98.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -17.59M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.26M | -5.00M | -1.25M | -2.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.81M | 14.42M | 29.08M | 46.63M | 80.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 487.00K | -261.00K | -52.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.61M | -14.67M | -17.54M | -33.50M | 80.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.42M | 29.08M | 46.63M | 80.13M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.81M | 14.42M | 29.08M | 46.63M | 80.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.62M | 2.51M | 2.54M | 46.67M | -5.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.62M | 2.51M | 2.54M | -667.00K | -5.55M |
| הוצאות הוניות | 3.62M | 0 | 0 | 47.34M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP