Caffyns (78GL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.12 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.38M | -13.38M | -20.46M | -16.87M | -13.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1.03 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.40 | 3.46 | 3.16 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.29 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 1.11 | 0.47 | 2.94 | 6.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.99 | 1,399.10 | 1,120.06 | 1,028.67 | 836.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.60 | 14.60 | 13.75 | 12.56 | 9.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.52 | 6.52 | 11.29 | 4.23 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.59% | 12.59% | 12.09% | 13.36% | 14.27% |
| שיעור EBIT | 1.08% | 1.08% | 0.37% | 1.84% | 2.37% |
| שיעור EBITDA | 1.85% | 1.85% | 1.17% | 2.68% | 3.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.10% | 1.10% | 0.45% | 1.79% | 2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.09% | 0.09% | -0.59% | 1.23% | 1.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.06% | 0.06% | -0.46% | 1.00% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.06% | 0.06% | -0.46% | 1.00% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.54% | 71.54% | 77.93% | 81.68% | 68.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.15% | 8.15% | -131.27% | 68.71% | 77.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | 0.17% | -1.21% | 2.52% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.60% | 0.59% | -4.19% | 7.97% | 8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.31% | 6.31% | 2.26% | 8.34% | 10.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 2.98% | 1.23% | 4.96% | 5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.17% | 0.17% | -1.21% | 2.53% | 3.56% |
| תשואת רווחים | 6.59% | 709.16% | -4,164.78% | 8,639.59% | 10,242.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.37 | 28.37 | 38.56 | 42.11 | 54.05 |
| מחזור זכאים | 10.15 | 10.15 | 10.61 | 9.99 | 13.68 |
| מחזור מלאי | 5.42 | 5.42 | 5.45 | 5.45 | 6.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.84 | 6.84 | 6.38 | 6.21 | 5.54 |
| מחזור נכסים | 2.71 | 2.71 | 2.63 | 2.51 | 2.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 75.04 | 75.04 | 63.78 | 55.34 | 61.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.24 | 44.24 | 42.00 | 39.13 | 32.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.87 | 12.87 | 9.47 | 8.67 | 6.75 |
| ימי מלאי | 67.35 | 67.35 | 66.94 | 67.00 | 52.37 |
| ימי אשראי מספקים | 35.97 | 35.97 | 34.41 | 36.54 | 26.68 |
| מחזור תפעולי | 80.21 | 80.21 | 76.40 | 75.67 | 59.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | 0.04 | 1.55 | 1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -0.50 | -0.90 | 1.22 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.94 | 0.33 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.51 | 4.51 | -20.64 | 0.79 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.23 | -0.23 | 0.04 | 2.81 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | -0.29 | 0.05 | 4.70 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -51.11% | -5,504.03% | -8,495.60% | 11,415.62% | 1,888.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.19 | 0.14 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.96 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.82 | -0.08 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.05 | 6.53 | 11.30 | 4.23 | 3.33 |
| שווי חברה | 36.00M | 33.35M | 34.58M | 28.57M | 23.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.05 | 6.53 | 11.30 | 4.23 | 3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.35 | -24.41 | -14.08 | 8.57 | 42.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.80 | -110.06 | 290.57 | 6.74 | 6.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.87 | 10.87 | 10.43 | 11.49 | 12.59 |
| הון עצמי למניה | 10.97 | 10.97 | 10.54 | 11.60 | 12.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 101.00 | 101.00 | 96.10 | 92.09 | 81.84 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | -0.44 | 0.92 | 1.10 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.08 | 0.08 | -1.61 | 0.67 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.23 | -1.23 | -0.08 | 1.37 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-GBP