Rotork plc (76ID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.50 | 2.77 | 3.09 | 3.27 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.97 | 2.21 | 2.46 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.65 | 1.01 | 1.10 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.60 | 0.68 | 0.87 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.74 | 1.00 | 0.94 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 177.70M | 195.20M | 229.77M | 260.25M | 242.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.40 | 1.31 | 1.25 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 21.87 | 78.67 | 56.92 | 101.99 | 93.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.00 | 88.00 | 60.62 | 114.26 | 108.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.32 | -0.77 | -0.79 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.60% | 49.23% | 49.30% | 47.15% | 45.45% |
| שיעור EBIT | 23.51% | 23.77% | 18.92% | 21.13% | 19.53% |
| שיעור EBITDA | 26.36% | 26.53% | 21.63% | 23.63% | 23.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.51% | 23.77% | 18.01% | 20.69% | 21.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.13% | 20.31% | 18.62% | 20.95% | 19.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.75% | 14.85% | 13.73% | 15.73% | 14.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.86% | 15.04% | 13.89% | 15.78% | 14.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.54% | 73.08% | 73.75% | 75.10% | 75.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.87% | 85.44% | 103.39% | 101.26% | 90.41% |
| תשואה על הנכסים | 15.97% | 14.18% | 13.27% | 14.62% | 12.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.48% | 19.84% | 17.39% | 18.23% | 15.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.70% | 28.70% | 21.49% | 23.22% | 22.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.14% | 21.10% | 15.93% | 17.41% | 16.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.62% | 21.37% | 19.76% | 22.14% | 35.98% |
| תשואת רווחים | 12.91% | 4.24% | 10.11% | 8.78% | 7.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.78 | 4.84 | 4.71 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 6.50 | 8.73 | 9.36 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 4.40 | 4.59 | 4.53 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.68 | 8.51 | 8.35 | 9.66 | 8.15 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.19 | 3.00 | 2.78 | 2.62 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.39 | 123.18 | 113.14 | 119.23 | 131.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.84 | 96.45 | 75.42 | 77.57 | 79.51 |
| ימי מלאי | 98.31 | 82.88 | 79.55 | 80.64 | 96.24 |
| ימי אשראי מספקים | 49.76 | 56.15 | 41.83 | 38.98 | 44.12 |
| מחזור תפעולי | 195.15 | 179.33 | 154.97 | 158.21 | 175.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.91 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.65 | 1.79 | 1.77 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.25 | 13.36 | 7.46 | 10.58 | 4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 2.81 | 6.04 | 10.45 | 6.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.61% | 4.27% | 12.58% | 8.77% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.79 | 23.24 | 9.89 | 11.39 | 13.89 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 3.50 | 1.36 | 1.79 | 2.02 |
| מכפיל הון | 1.70 | 4.68 | 1.72 | 2.08 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.61 | 23.41 | 7.95 | 11.40 | 27.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | 21.65 | 6.89 | 10.32 | 21.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 1.39 | -1.29 | 0.63 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 4.68 | 1.72 | 2.08 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | 4.49 | 12.87 | 5.51 | 6.79 | 8.00 |
| שווי חברה | 919.43M | 2.65B | 899.04M | 1.15B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 12.87 | 5.51 | 6.79 | 8.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 3.41 | 1.19 | 1.61 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.38 | 22.84 | 6.98 | 10.21 | 25.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 21.13 | 6.04 | 9.24 | 20.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.85 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.07 | 1.42 | 1.10 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-GBP