S & U plc (46IE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05 | -4.05 | 0 | 0 | -13.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -250.70M | -250.70M | -201.76M | -231.24M | -198.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 0.96 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 1.87 | 1.99 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.70 | 1.70 | -0.33 | -0.55 | -1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.24 | 2.24 | 3.44 | 3.88 | 7.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2,342.90 | 2,342.90 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.08 | 21.08 | 17.74 | 19.72 | 16.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.49 | 7.49 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.78% | 86.78% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 29.62% | 29.62% | -0.49% | -0.51% | -0.55% |
| שיעור EBITDA | 30.06% | 30.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.62% | 29.62% | 63.88% | 57.63% | 58.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.62% | 29.62% | 24.59% | 33.41% | 43.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.07% | 22.07% | 18.37% | 25.31% | 35.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.07% | 22.07% | 18.37% | 25.31% | 35.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.53% | 74.53% | 74.71% | 75.74% | 81.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 38.50% | 57.98% | 74.71% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 4.73% | 4.02% | 5.45% | 7.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 9.52% | 7.52% | 10.86% | 14.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.42% | 6.42% | 13.99% | 12.41% | 13.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.78% | 4.78% | 10.46% | 9.40% | 1,639.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.73% | 4.73% | 4.02% | 5.45% | 7.87% |
| תשואת רווחים | 236.55% | 22,959.59% | 173.11% | 243.26% | 288.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 68.32 | 1,933.00 | 1,733.82 |
| מחזור זכאים | 14.69 | 14.69 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.24 | 37.24 | 38.58 | 43.51 | 36.45 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -60.07 | -60.07 | 29.28 | 127.32 | 701.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.84 | -24.84 | 5.34 | 0.19 | 0.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 5.34 | 0.19 | 0.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.84 | 24.84 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 5.34 | 0.19 | 0.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.77 | -1.77 | 5.34 | -0.04 | -5.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.84 | -1.84 | 5.28 | -0.06 | -5.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 1.59 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.58 | -1.58 | 4.42 | -0.03 | -3.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.35 | -24.35 | 89.52 | -1.68 | -75.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.09 | 0.33 | -0.00 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.20 | 0.67 | -0.00 | -0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21,673.78% | -21,673.78% | 621.05% | -6.80% | -543.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.42 | 0.00 | 0.58 | 0.41 | 0.35 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.00 | 0.16 | -14.71 | -0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.00 | 0.16 | -23.45 | -0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 241.98M | 242.08M | 202.92M | 235.26M | 204.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.34 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.81 | -10.81 | 3.16 | -330.88 | -3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.25 | -11.26 | 3.12 | -527.48 | -3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.49 | 20.49 | 19.56 | 19.26 | 18.50 |
| הון עצמי למניה | 20.49 | 20.49 | 19.56 | 19.26 | 18.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 8.84 | 8.84 | 8.01 | 8.27 | 7.85 |
| רווח נקי למניה | 1.95 | 1.95 | 1.47 | 2.09 | 2.77 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -49.74 | -65.85 | -78.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -0.47 | 1.45 | -0.01 | -1.28 |
הנתונים מוצגים ב-GBP