3i Infrastructure (3IN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.36 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.36 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.50 | 1.05 | 0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | -1.23 | 7.52 | 0.97 | -5.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -581.00M | -581.00M | -310.00M | -546.00M | -569.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 18.11 | 17.39 | 11.10 | 10.84 | -1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.06 | 18.06 | 11.10 | 10.84 | 28.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.60 | 0.31 | 0.59 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.70 | 0.77 | 1.46 | -18.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.85% | 73.85% | 91.85% | 91.71% | 96.61% |
| שיעור EBIT | 149.54% | 143.58% | 90.49% | 89.90% | 95.40% |
| שיעור EBITDA | 149.54% | 143.58% | 90.49% | 89.90% | -6.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 149.08% | 149.08% | 90.49% | 89.90% | 98.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 135.32% | 135.32% | 90.49% | 89.90% | 95.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 135.32% | 135.32% | 90.49% | 89.90% | 95.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 135.32% | 135.32% | 90.49% | 89.90% | 95.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.77% | 90.77% | 100.00% | 100.00% | 97.28% |
| תשואה על הנכסים | 6.82% | 6.82% | 8.59% | 8.83% | 10.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.87% | 7.89% | 9.35% | 10.38% | 12.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.56% | 7.56% | 8.70% | 9.11% | 11.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.56% | 7.56% | 8.70% | 9.02% | 11.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 6.82% | 8.59% | 8.83% | 10.63% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 9.59% | 11.33% | 11.54% | 16.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.67 | 72.67 | 184.00 | 128.67 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.77 | -6.92 | -6.03 | -8.77 | 9.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.02 | 5.02 | 1.98 | 2.84 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.02 | 5.02 | 1.98 | 2.84 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.02 | 5.02 | 1.98 | 2.84 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.41 | 0.13 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.41 | 0.13 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.27 | -0.27 | 3.33 | 1.11 | -2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 1.45 | 0.23 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | 1.02 | 0.31 | -0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.89% | -1.04% | 12.80% | 3.92% | -10.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.21 | 10.42 | 8.85 | 8.67 | 6.15 |
| מכפיל מכירות | 16.54 | 14.11 | 7.98 | 7.79 | 5.87 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -112.70 | -96.13 | 7.81 | 25.48 | -9.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.70 | -96.13 | 7.81 | 25.48 | -9.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.10 | -0.94 | -1.68 | -0.64 | -2.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.82 | 0.82 | 0.90 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 12.69 | 11.52 | 9.59 | 10.12 | -108.17 |
| שווי חברה | 4.14B | 3.61B | 3.19B | 3.51B | 2.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.69 | 11.52 | 9.59 | 10.12 | -108.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.98 | 16.55 | 8.68 | 9.10 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -129.29 | -112.73 | 8.49 | 29.76 | -11.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.29 | -112.73 | 8.49 | 29.76 | -11.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.05 | 4.05 | 3.86 | 3.62 | 4.00 |
| הון עצמי למניה | 4.05 | 4.05 | 3.86 | 3.62 | 4.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.42 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.51 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.11 | 1.13 | 0.34 | -0.66 |
הנתונים מוצגים ב-GBP