Turtle Beach (0ZNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.46M | 5.76M | 27.04M | -41.85M | -327.00K |
| רווח נקי | 15.73M | 16.18M | -17.68M | -59.55M | 17.72M |
| פחת והפחתות | 12.43M | 11.39M | 4.84M | 5.82M | 5.31M |
| מס הכנסה נדחה | -115.00K | -6.86M | -44.00K | 6.20M | 1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.18M | 6.17M | 11.98M | 7.98M | 7.66M |
| שינוי בהון החוזר | -3.85M | -31.31M | 26.37M | -8.01M | -30.24M |
| יתרת לקוחות | 17.09M | -15.62M | -5.76M | -4.85M | 9.68M |
| מלאי | -983.00K | -12.26M | 27.34M | 22.10M | -32.24M |
| יתרת ספקים | -9.96M | -4.02M | 1.77M | -23.35M | -2.79M |
| הון חוזר אחר | -10.00M | 593.00K | 3.01M | -1.92M | -4.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.08M | 10.19M | 1.58M | 5.71M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.10M | -82.21M | -2.16M | -3.55M | -8.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42M | -4.91M | -2.16M | -3.55M | -5.62M |
| רכישות, נטו | -2.52M | -77.29M | 0 | 0 | -2.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.58M | 71.05M | -17.85M | 19.71M | -56.00K |
| פירעון חוב | -15.61M | 98.37M | -19.05M | 19.05M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.97M | -27.78M | -974.00K | 0 | -5.35M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 459.00K | 2.18M | 653.00K | 5.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.96M | 13.00M | 18.73M | 11.40M | 37.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | -335.00K | 291.00K | -635.00K | -457.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.97M | -5.73M | 7.33M | -26.32M | -8.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.00M | 18.73M | 11.40M | 37.72M | 46.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.96M | 13.00M | 18.73M | 11.40M | 37.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.04M | 847.00K | 24.89M | -45.40M | -5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.46M | 5.76M | 27.04M | -41.85M | -327.00K |
| הוצאות הוניות | -1.42M | -4.91M | -2.16M | -3.55M | -5.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD