Tenable Holdings (0ZC0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.95 | 1.27 | 1.19 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.95 | 1.27 | 1.19 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.23 | 0.45 | 0.35 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 27.80 | 84.29 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -987.30M | -647.71M | -401.42M | -455.05M | -311.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | -31.77 | 1.43 | 1.06 | 1.19 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 0.59 | 0.51 | 0.54 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.04 | 0.55 | 0.47 | 0.51 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | -66.98 | 5.35 | 4.36 | 4.64 | 5.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.35 | 0.90 | 0.84 | -0.63 | -2.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.40 | 0.04 | -0.21 | -1.66 | -3.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.11 | 4.11 | 3.82 | 3.85 | 3.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.73 | 5.86 | 2.03 | -19.68 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.11% | 78.09% | 77.82% | 77.02% | 77.34% |
| שיעור EBIT | 6.51% | 0.55% | 1.45% | -4.52% | -9.70% |
| שיעור EBITDA | 10.37% | 4.75% | 5.14% | -1.12% | -6.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.58% | 0.12% | -0.76% | -6.53% | -9.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.51% | -2.29% | -2.10% | -8.44% | -12.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.48% | -3.61% | -4.03% | -9.80% | -13.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.48% | -3.61% | -4.03% | -9.80% | -13.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.78% | 157.49% | 192.21% | 116.15% | 108.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.11% | -1,909.49% | 275.47% | 129.22% | 125.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | -2.07% | -2.08% | -4.87% | -6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.46% | -11.07% | -9.08% | -22.60% | -34.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.99% | 0.13% | -0.68% | -5.60% | -7.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 0.13% | -0.68% | -5.57% | -7.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | -3.87% | -3.28% | -7.98% | -8.80% |
| תשואת רווחים | 0.29% | -1.28% | -0.78% | -1.47% | -2.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 3.58 | 3.48 | 3.63 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 8.79 | 10.00 | 9.99 | 10.84 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.80 | 13.22 | 10.66 | 9.95 | 8.02 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.08 | 12.24 | 5.42 | 3.97 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.62 | 65.46 | 68.40 | 66.88 | 55.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.15 | 101.95 | 104.93 | 100.56 | 100.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.53 | 36.49 | 36.53 | 33.68 | 44.15 |
| מחזור תפעולי | 72.15 | 101.95 | 104.93 | 100.56 | 100.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.66 | 2.22 | 1.83 | 1.30 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 2.12 | 1.80 | 1.22 | 1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29.22 | 22.04 | 51.21 | 17.11 | 6.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.22 | 22.04 | 51.21 | 17.11 | 6.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.57 | 0.51 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.00% | 9.01% | 4.56% | 2.65% | 2.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 352.92 | -78.43 | -127.03 | -67.90 | -46.05 |
| מכפיל מכירות | 5.24 | 2.83 | 5.20 | 6.66 | 6.22 |
| מכפיל הון | -208.92 | 8.66 | 11.70 | 15.35 | 15.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.99 | 11.10 | 21.94 | 37.67 | 37.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.10 | 10.60 | 21.51 | 35.47 | 32.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 24.31 | 2.33 | 3.76 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | -208.92 | 8.66 | 11.70 | 15.35 | 15.68 |
| מכפיל שווי חברה | 55.20 | 65.44 | 103.18 | -613.34 | -99.03 |
| שווי חברה | 6.11B | 3.10B | 4.77B | 5.49B | 4.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 55.20 | 65.44 | 103.18 | -613.34 | -99.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.73 | 3.11 | 5.30 | 6.88 | 6.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.86 | 12.19 | 22.38 | 38.92 | 38.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.11 | 11.64 | 21.94 | 36.65 | 33.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.52 | -4.05 | -1.99 | -2.42 | -1.09 |
| הון עצמי למניה | -0.24 | 2.72 | 3.37 | 3.00 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | -0.57 | -0.92 | -0.16 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 9.80 | 8.32 | 7.58 | 6.92 | 6.14 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | -0.30 | -0.31 | -0.68 | -0.83 |
| נטל מס | 0.59 | 1.57 | 1.92 | 1.16 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.39 | -4.18 | -1.45 | 1.87 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 18.35 | -7.39 | -5.99 | -1.91 | -1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD