Tencent Holdings (0Z4S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.44 | 1.28 | 1.50 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.44 | 1.27 | 1.50 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.36 | 0.34 | 0.50 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.19 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.73 | 0.65 | 0.63 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.33 | 5.17 | 3.85 | 3.60 | 5.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -273.41B | -202.55B | -225.64B | -178.67B | -218.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.77 | 1.84 | 1.96 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 2.95 | 3.60 | 3.33 | 1.91 | 2.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.47 | 16.39 | 16.72 | 13.47 | 11.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.73 | 46.37 | 39.96 | 39.75 | 38.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.83 | 0.72 | 1.06 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.19% | 56.25% | 52.90% | 48.13% | 43.05% |
| שיעור EBIT | 36.43% | 32.67% | 38.46% | 26.76% | 19.99% |
| שיעור EBITDA | 45.50% | 41.46% | 46.97% | 30.20% | 24.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.65% | 32.13% | 31.52% | 26.28% | 19.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.75% | 36.88% | 36.57% | 26.49% | 37.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.84% | 29.91% | 29.39% | 18.92% | 33.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.59% | 30.57% | 29.76% | 19.38% | 34.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.20% | 81.10% | 80.37% | 71.42% | 89.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.54% | 114.77% | 116.04% | 100.78% | 189.69% |
| תשואה על הנכסים | 10.87% | 11.02% | 10.86% | 7.30% | 12.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.47% | 19.47% | 19.94% | 14.29% | 26.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.63% | 14.85% | 14.98% | 13.05% | 9.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.32% | 11.88% | 11.63% | 9.09% | 8.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.16% | 12.26% | 12.30% | 8.30% | 13.60% |
| תשואת רווחים | 7.99% | 4.60% | 5.35% | 4.46% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.15 | 15.05 | 6.49 | 6.33 | 6.44 |
| מחזור זכאים | 1.96 | 2.71 | 2.62 | 3.14 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 503.23 | 620.29 | 707.19 | 694.83 | 137.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 4.25 | 6.00 | 7.00 | 6.56 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.62 | 5.14 | 4.61 | 3.83 | 4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -159.39 | -109.64 | -82.48 | -58.13 | -45.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.79 | 24.25 | 56.25 | 57.63 | 56.65 |
| ימי מלאי | 0.73 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 2.66 |
| ימי אשראי מספקים | 185.91 | 134.48 | 139.25 | 116.29 | 105.26 |
| מחזור תפעולי | 26.52 | 24.84 | 56.77 | 58.16 | 59.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.89 | 33.36 | 27.89 | 23.10 | 15.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.86 | 20.93 | 19.61 | 18.16 | 10.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.03 | 12.42 | 8.28 | 4.93 | 5.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.79 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 2.01 | 2.45 | 3.25 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.42 | 2.68 | 3.37 | 4.68 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.75 | 0.72 | 0.60 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.11% | 3.89% | 5.01% | 6.76% | 3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.59 | 22.32 | 18.70 | 22.42 | 14.18 |
| מכפיל מכירות | 3.73 | 6.50 | 5.50 | 4.24 | 4.81 |
| מכפיל הון | 2.59 | 4.23 | 3.73 | 3.20 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.36 | 25.70 | 19.97 | 14.80 | 28.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 16.13 | 14.04 | 11.64 | 18.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 1.47 | 0.26 | -0.59 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 4.23 | 3.73 | 3.20 | 3.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | 16.51 | 12.42 | 15.10 | 21.34 |
| שווי חברה | 3.19T | 5.15T | 3.85T | 2.78T | 2.87T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.91 | 16.51 | 12.42 | 15.10 | 21.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 6.85 | 5.83 | 4.56 | 5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.80 | 27.06 | 21.19 | 15.91 | 30.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 16.98 | 14.90 | 12.51 | 19.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.17 | 113.98 | 91.16 | 70.77 | 62.48 |
| הון עצמי למניה | 125.83 | 127.09 | 104.98 | 83.89 | 74.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 87.17 | 82.75 | 71.23 | 63.37 | 58.20 |
| רווח נקי למניה | 26.01 | 24.75 | 20.94 | 11.99 | 19.76 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.13 | 0.95 | 0.99 | 1.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.93 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CNY