Epiroc AB (0YSU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03B | 10.46B | 7.14B | 5.56B | 7.61B |
| רווח נקי | 8.60B | 12.39B | 13.18B | 11.15B | 9.00B |
| פחת והפחתות | 3.09B | 3.10B | 2.60B | 2.08B | 1.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08B | -574.00M | -3.71B | -3.74B | -619.00M |
| יתרת לקוחות | -757.00M | -1.62B | -1.45B | -1.96B | -1.18B |
| מלאי | -1.04B | 1.59B | -2.08B | -3.24B | -1.95B |
| יתרת ספקים | 714.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -543.00M | -176.00M | 1.46B | 2.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 419.00M | -4.45B | -4.94B | -3.93B | -2.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.95B | -11.69B | -5.24B | -5.99B | -3.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.91B | -890.00M | -1.04B | -600.00M | -489.00M |
| רכישות, נטו | 140.00M | -9.66B | -3.67B | -4.69B | -2.35B |
| רכישת השקעות | -182.00M | -192.00M | -467.00M | -353.00M | -196.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.00M | -950.00M | -60.00M | -352.00M | -436.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.26B | 1.90B | -2.64B | -3.23B | -8.44B |
| פירעון חוב | -13.00M | 6.87B | 1.86B | 1.16B | -1.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 142.00M | 290.00M | 279.00M | 116.00M | 348.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -232.00M | -3.90B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.59B | -4.59B | -4.10B | -3.62B | -3.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -798.00M | -669.00M | -681.00M | -647.00M | -451.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.57B | 7.18B | 6.40B | 7.33B | 10.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -423.00M | 109.00M | -190.00M | 193.00M | 41.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40B | 778.00M | -925.00M | -3.47B | -4.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.18B | 6.40B | 7.33B | 10.79B | 15.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.57B | 7.18B | 6.40B | 7.33B | 10.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.99B | 8.60B | 5.46B | 4.54B | 6.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03B | 10.46B | 7.14B | 5.56B | 7.61B |
| הוצאות הוניות | -2.04B | -1.86B | -1.69B | -1.01B | -926.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK