Carel Industries SpA (0YQA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.64M | 85.38M | 102.03M | 69.41M | 54.12M |
| רווח נקי | 73.64M | 62.64M | 70.94M | 62.12M | 49.09M |
| פחת והפחתות | 42.12M | 38.32M | 32.72M | 24.38M | 20.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -764.00K | -357.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 356.00K | 357.00K |
| שינוי בהון החוזר | 15.77M | 4.95M | -15.85M | -24.77M | -15.08M |
| יתרת לקוחות | -13.06M | -1.45M | -3.88M | -15.24M | -11.89M |
| מלאי | 3.87M | 8.48M | -9.00M | -19.14M | -22.02M |
| יתרת ספקים | 25.80M | -12.19M | -2.23M | 6.96M | 19.42M |
| הון חוזר אחר | -835.00K | -2.08M | -747.00K | 2.66M | -592.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.89M | -20.52M | 14.21M | 8.08M | -728.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.93M | -27.65M | -197.01M | -79.66M | -41.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.29M | -21.48M | -20.94M | -26.80M | -18.64M |
| רכישות, נטו | -1.21M | -43.89M | -180.77M | -42.87M | -31.71M |
| רכישת השקעות | -19.89M | 0 | 0 | -10.61M | -27.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.61M | 7.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -531.00K | -6.17M | 4.70M | -10.00M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.12M | -111.94M | 153.53M | 6.21M | -18.98M |
| פירעון חוב | -25.03M | -46.22M | -13.30M | 24.48M | -2.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 196.47M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.04M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.56M | -21.37M | -18.00M | -15.00M | -11.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.53M | -44.35M | -10.60M | -3.27M | -4.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.85M | 99.12M | 154.01M | 96.64M | 100.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.87M | -689.00K | -1.18M | 50.00K | 1.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.73M | -54.89M | 57.37M | -3.99M | -4.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.12M | 154.01M | 96.64M | 100.63M | 105.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.85M | 99.12M | 154.01M | 96.64M | 100.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 108.58M | 63.90M | 74.62M | 42.61M | 35.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.64M | 85.38M | 102.03M | 69.41M | 54.12M |
| הוצאות הוניות | -13.06M | -21.48M | -27.41M | -26.80M | -18.64M |
הנתונים מוצגים ב-EUR