OneSpan (0YNU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.50 | 1.59 | 1.27 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.41 | 1.49 | 1.14 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.62 | 0.75 | 0.37 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.66 | 0.52 | -0.18 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.52 | 0.50 | -0.09 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 23.68 | 0 | -2.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.05M | 46.35M | 48.86M | 16.29M | 65.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.46 | 1.59 | 1.82 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 466.05 | 0 | 29.01 | 0 | -4.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 267.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -1.08 | -1.28 | 7.02 | 12.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.56% | 70.69% | 71.79% | 67.08% | 67.84% |
| שיעור EBIT | 17.92% | 20.30% | 20.25% | -4.92% | -6.30% |
| שיעור EBITDA | 22.81% | 24.44% | 23.69% | -2.16% | -3.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.76% | 20.59% | 18.42% | -12.28% | -12.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.85% | 20.30% | 19.12% | -11.62% | -5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.76% | 29.98% | 23.47% | -12.67% | -6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.76% | 29.98% | 23.47% | -12.67% | -6.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 155.55% | 147.69% | 122.79% | 109.10% | 123.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.12% | 98.58% | 103.75% | 94.60% | 43.12% |
| תשואה על הנכסים | 17.67% | 18.33% | 16.85% | -10.30% | -4.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.92% | 26.82% | 26.86% | -18.72% | -7.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.90% | 17.69% | 19.61% | -16.56% | -12.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.79% | 17.69% | 19.41% | -16.56% | -11.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.04% | 25.66% | 23.89% | -16.14% | -6.22% |
| תשואת רווחים | 9.57% | 14.98% | 8.02% | -6.92% | -3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 3.27 | 3.75 | 3.38 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 5.19 | 5.15 | 4.43 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 7.63 | 6.81 | 6.36 | 4.98 | 5.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.07 | 8.22 | 8.48 | 9.44 | 10.58 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.61 | 0.72 | 0.81 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.76 | 3.97 | 5.05 | 3.98 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.54 | 94.78 | 84.04 | 98.98 | 88.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.18 | 111.47 | 97.44 | 107.94 | 116.08 |
| ימי מלאי | 47.86 | 53.59 | 57.42 | 73.35 | 62.46 |
| ימי אשראי מספקים | 55.50 | 70.29 | 70.82 | 82.31 | 89.94 |
| מחזור תפעולי | 131.04 | 165.07 | 154.85 | 181.29 | 178.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 1.57 | 1.45 | -0.27 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.05 | 1.33 | 1.21 | -0.58 | -0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 2.17 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 2.17 | 3.97 | -0.86 | -1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.31 | 6.64 | 6.02 | -0.86 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 9.68 | 6.00 | -1.57 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.24 | 0.23 | -0.05 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.51% | 10.38% | 6.52% | -5.40% | -2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.61 | 6.72 | 12.44 | -14.46 | -31.12 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 2.00 | 2.93 | 1.83 | 2.05 |
| מכפיל הון | 2.61 | 1.79 | 3.35 | 2.71 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.15 | 9.64 | 15.33 | -18.51 | -41.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08 | 8.18 | 12.78 | -40.14 | -78.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.24 | -0.04 | -0.14 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 1.79 | 3.35 | 2.71 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 12.05 | 7.10 | 11.07 | -77.78 | -53.92 |
| שווי חברה | 677.01M | 422.25M | 637.82M | 395.20M | 363.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.05 | 7.10 | 11.07 | -77.78 | -53.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 1.74 | 2.62 | 1.68 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.36 | 8.36 | 13.74 | -16.98 | -33.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.34 | 7.10 | 11.46 | -36.81 | -63.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.50 | 4.18 | 2.94 | 1.36 | 2.50 |
| הון עצמי למניה | 7.35 | 7.17 | 5.54 | 3.96 | 5.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.56 | -0.48 | -0.23 | -0.09 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 6.62 | 6.42 | 6.33 | 5.85 | 5.46 |
| רווח נקי למניה | 1.84 | 1.92 | 1.49 | -0.74 | -0.36 |
| נטל מס | 1.56 | 1.48 | 1.23 | 1.09 | 1.23 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 2.36 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.82 | 0.98 | 0.36 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD