Vitrolife AB (0YAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 635.00M | 907.00M | 757.00M | 636.00M | 384.31M |
| רווח נקי | -5.01B | 674.00M | -3.85B | 394.00M | 459.97M |
| פחת והפחתות | 427.00M | 442.00M | 425.00M | 396.00M | 108.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -181.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.00M | 17.00M | 0 | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | -96.00M | -68.00M | -119.00M | -175.00M | -10.21M |
| יתרת לקוחות | -148.00M | -174.00M | -95.00M | -56.00M | -5.54M |
| מלאי | -20.00M | 2.00M | -15.00M | -71.00M | -46.90M |
| יתרת ספקים | 72.00M | 0 | -9.00M | -48.00M | 42.23M |
| הון חוזר אחר | 0 | 104.00M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.32B | -155.00M | 4.29B | 21.00M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -302.00M | -377.00M | -124.00M | -144.00M | -6.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.00M | -92.00M | -67.00M | -87.00M | -62.45M |
| רכישות, נטו | 0 | -179.00M | -10.00M | -57.00M | -6.47B |
| רכישת השקעות | -24.00M | 0 | 0 | 0 | -382.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.00M | -106.00M | -47.00M | 0 | -5.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -553.00M | -286.00M | -300.00M | -582.00M | 5.75B |
| פירעון חוב | -357.00M | -104.00M | -153.00M | -449.00M | 2.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -149.00M | -135.00M | -115.00M | -109.00M | -86.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00M | -47.00M | -31.00M | -24.00M | -52.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 809.00M | 1.14B | 861.00M | 578.00M | 630.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.00M | 29.00M | -50.00M | 37.91M | 42.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -326.00M | 274.00M | 283.00M | -52.00M | -343.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14B | 861.00M | 578.00M | 630.00M | 973.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 809.00M | 1.14B | 861.00M | 578.00M | 630.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 460.00M | 815.00M | 638.00M | 549.00M | 321.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 635.00M | 907.00M | 757.00M | 636.00M | 384.31M |
| הוצאות הוניות | -175.00M | -92.00M | -119.00M | -87.00M | -62.45M |
הנתונים מוצגים ב-SEK