נובה (0YAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.61M | 235.27M | 123.53M | 119.54M | 132.26M |
| רווח נקי | 259.22M | 183.76M | 136.31M | 140.21M | 93.10M |
| פחת והפחתות | 24.36M | 17.38M | 16.20M | 14.65M | 8.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -6.24M | -13.74M | -2.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.29M | 25.21M | 18.29M | 16.65M | 10.49M |
| שינוי בהון החוזר | -39.87M | 11.79M | -47.30M | -59.45M | 17.54M |
| יתרת לקוחות | -7.02M | -29.05M | -1.18M | -31.63M | -5.13M |
| מלאי | -19.00M | -23.90M | -26.00M | -29.31M | -18.46M |
| יתרת ספקים | -8.79M | 17.51M | -7.81M | 5.14M | 11.70M |
| הון חוזר אחר | -5.06M | 47.23M | -12.31M | -3.64M | 29.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.39M | -2.87M | 6.28M | 21.21M | 5.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -837.17M | -136.40M | -125.33M | -100.26M | -238.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.70M | -17.22M | -17.19M | -21.31M | -4.82M |
| רכישות, נטו | -56.36M | 0 | 0 | -78.47M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.06B | -365.58M | -273.57M | -211.74M | -246.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 305.39M | 246.40M | 195.09M | 211.27M | 12.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -29.66M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 642.21M | -48.35M | 10.00K | -29.81M | 11.00K |
| פירעון חוב | 749.99M | -18.51M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 160.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.00M | -30.00M | -112.00K | -21.42M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.78M | 0 | 122.00K | -8.39M | 11.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 214.78M | 157.78M | 107.57M | 111.72M | 126.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.35M | -315.00K | -2.36M | -4.45M | 622.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 57.00M | 50.21M | -4.15M | -14.98M | -105.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.78M | 107.57M | 111.72M | 126.70M | 232.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 214.78M | 157.78M | 107.57M | 111.72M | 126.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 217.92M | 218.05M | 106.34M | 98.23M | 127.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.61M | 235.27M | 123.53M | 119.54M | 132.26M |
| הוצאות הוניות | -27.70M | -17.22M | -17.19M | -21.31M | -4.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD