Allegion (0Y5C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 783.80M | 675.00M | 600.60M | 459.50M | 488.60M |
| רווח נקי | 643.80M | 597.50M | 540.60M | 458.30M | 483.30M |
| פחת והפחתות | 133.20M | 119.00M | 111.60M | 97.90M | 83.10M |
| מס הכנסה נדחה | -10.20M | -44.20M | -67.70M | -71.30M | -43.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.80M | 28.20M | 26.40M | 24.50M | 23.40M |
| שינוי בהון החוזר | 6.80M | -24.10M | -17.80M | -96.70M | -77.80M |
| יתרת לקוחות | 23.70M | 0 | 0 | -53.40M | 31.70M |
| מלאי | -38.90M | 16.70M | 44.60M | -61.70M | -105.60M |
| יתרת ספקים | -34.40M | 3.60M | -33.60M | 2.50M | 40.00M |
| הון חוזר אחר | 56.40M | -44.40M | -28.80M | 15.90M | -43.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.60M | -1.40M | 7.50M | 46.80M | 20.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -685.50M | -228.40M | -129.10M | -994.10M | -31.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.10M | -92.10M | -84.20M | -64.00M | -45.40M |
| רכישות, נטו | -592.20M | -137.20M | -31.70M | -923.10M | -6.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.80M | 900.00K | -13.20M | -7.00M | 20.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -266.70M | -394.50M | -298.70M | 437.00M | -529.30M |
| פירעון חוב | -53.80M | -13.30M | -81.60M | 656.40M | 11.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.00M | -220.00M | -59.90M | -61.00M | -412.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -175.30M | -167.00M | -158.70M | -143.90M | -129.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 18.80M | 5.80M | 1.50M | -14.50M | 1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 356.20M | 503.80M | 468.10M | 288.00M | 397.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.80M | -16.40M | 7.30M | -12.30M | -10.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -147.60M | 35.70M | 180.10M | -109.90M | -82.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 503.80M | 468.10M | 288.00M | 397.90M | 480.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 356.20M | 503.80M | 468.10M | 288.00M | 397.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 685.70M | 582.90M | 516.40M | 395.50M | 443.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 783.80M | 675.00M | 600.60M | 459.50M | 488.60M |
| הוצאות הוניות | -98.10M | -92.10M | -84.20M | -64.00M | -45.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD