Atlas Copco AB (0XXV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.55 | 1.72 | 1.59 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.08 | 1.20 | 1.05 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.58 | 0.67 | 0.52 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.68 | 6.92 | 28.07 | 22.45 | 1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.75B | -5.05B | 733.00M | -10.50B | -12.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.84 | 1.83 | 2.06 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 6.24 | 7.07 | 17.70 | 16.96 | 2.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.69 | 78.42 | 41.58 | 40.58 | 76.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.77 | 7.26 | 7.31 | 6.90 | 7.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.44 | 0.33 | 0.48 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.14% | 42.90% | 42.85% | 43.50% | 42.02% |
| שיעור EBIT | 20.50% | 20.26% | 21.90% | 21.64% | 21.52% |
| שיעור EBITDA | 26.34% | 25.93% | 26.87% | 26.13% | 25.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.05% | 20.64% | 21.59% | 21.48% | 21.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.08% | 20.00% | 21.38% | 21.11% | 21.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.70% | 15.69% | 16.85% | 16.24% | 16.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.71% | 15.70% | 16.83% | 16.22% | 16.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.16% | 78.47% | 78.79% | 76.94% | 78.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.13% | 96.92% | 99.04% | 98.25% | 99.43% |
| תשואה על הנכסים | 11.77% | 13.05% | 14.28% | 14.90% | 13.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.21% | 23.97% | 26.19% | 30.66% | 29.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.32% | 23.72% | 24.93% | 27.68% | 27.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.84% | 17.83% | 19.26% | 20.88% | 19.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.09% | 21.07% | 22.66% | 23.23% | 22.31% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 3.27% | 4.09% | 3.91% | 4.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 3.82 | 3.96 | 3.89 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 1.51 | 5.87 | 6.02 | 5.48 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 3.61 | 3.48 | 3.33 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.79 | 5.02 | 5.73 | 7.06 | 7.01 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.92 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.52 | 4.73 | 4.90 | 6.80 | 6.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.23 | 134.49 | 136.27 | 136.89 | 139.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.31 | 95.49 | 92.10 | 93.89 | 103.24 |
| ימי מלאי | 112.67 | 101.22 | 104.82 | 109.57 | 121.24 |
| ימי אשראי מספקים | 242.21 | 62.23 | 60.65 | 66.57 | 85.28 |
| מחזור תפעולי | 223.98 | 196.71 | 196.92 | 203.46 | 224.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.76 | 6.69 | 7.57 | 5.77 | 4.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.05 | 5.81 | 6.33 | 4.65 | 3.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.88 | 1.24 | 1.12 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.72 | 1.88 | 1.69 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.53 | 7.60 | 6.12 | 5.15 | 4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.93 | 1.06 | 0.86 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.29% | 3.50% | 4.24% | 3.16% | 3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.43 | 30.58 | 24.46 | 25.55 | 23.04 |
| מכפיל מכירות | 5.09 | 4.80 | 4.12 | 4.15 | 3.83 |
| מכפיל הון | 7.56 | 7.34 | 6.41 | 7.83 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.37 | 28.59 | 23.60 | 31.65 | 33.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.19 | 24.83 | 19.75 | 25.51 | 25.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 183.58 | -2.75 | 4.02 | 1.31 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.56 | 7.34 | 6.41 | 7.83 | 6.76 |
| מכפיל שווי חברה | 19.61 | 18.97 | 15.66 | 16.36 | 15.69 |
| שווי חברה | 910.41B | 827.84B | 744.10B | 738.16B | 565.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.61 | 18.97 | 15.66 | 16.36 | 15.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.17 | 4.92 | 4.21 | 4.28 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.82 | 29.27 | 24.11 | 32.61 | 34.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.59 | 25.42 | 20.17 | 26.28 | 26.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.55 | 6.84 | 7.52 | 4.93 | 2.66 |
| הון עצמי למניה | 24.33 | 22.64 | 23.33 | 18.77 | 16.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 36.11 | 34.58 | 36.27 | 35.44 | 29.03 |
| רווח נקי למניה | 5.67 | 5.43 | 6.11 | 5.76 | 4.82 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.23 | 0.97 | 1.00 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-SEK