Fabege AB (0XPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 1.64B | 1.57B | 1.99B | 1.52B |
| רווח נקי | -348.00M | 2.53B | -5.52B | 2.16B | 2.18B |
| פחת והפחתות | 106.00M | 13.00M | 11.00M | 88.00M | 7.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 241.00M | 283.00M | 254.00M | 503.00M | -41.00M |
| יתרת לקוחות | 659.00M | 473.00M | 44.00M | 646.00M | -59.00M |
| מלאי | -339.00M | 74.00M | 373.00M | -152.00M | -94.00M |
| יתרת ספקים | -79.00M | 0 | -163.00M | 9.00M | 112.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -264.00M | -163.00M | -152.00M | -94.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75B | -1.19B | 6.82B | -760.00M | -625.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.19B | -2.46B | -332.00M | -3.23B | -2.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00M | 0 | 0 | 3.26B | 2.24B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 26.00M | -734.00M |
| רכישת השקעות | -2.14B | -162.00M | -3.31B | -3.28B | -2.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 960.00M | 0 | 0 | 24.00M | 381.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.46B | -332.00M | -3.26B | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -589.00M | 805.00M | -1.24B | 1.20B | 1.57B |
| פירעון חוב | 24.00M | 1.42B | -359.00M | 2.94B | 3.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -796.00M | -613.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -613.00M | -613.00M | -881.00M | -951.00M | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.00M | 64.00M | 85.00M | 87.00M | 131.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.00M | -21.00M | -2.00M | -44.00M | 111.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.00M | 85.00M | 87.00M | 131.00M | 20.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.00M | 64.00M | 85.00M | 87.00M | 131.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73B | 1.64B | 1.57B | 5.25B | 3.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74B | 1.64B | 1.57B | 1.99B | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -11.00M | 0 | 0 | 3.26B | 2.24B |
הנתונים מוצגים ב-SEK