Canadian Solar (0XGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -252.74M | -885.32M | 684.62M | 916.63M | -408.25M |
| רווח נקי | -104.13M | -77.86M | 363.63M | 298.56M | 109.88M |
| פחת והפחתות | 0 | 501.44M | 307.04M | 234.56M | 282.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -98.21M | -17.91M | 16.91M | -6.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.40M | 55.34M | 9.37M | 8.81M |
| שינוי בהון החוזר | -969.07M | -1.65B | -189.74M | 285.12M | -886.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | -329.18M | 9.43M | -357.28M | -284.79M |
| מלאי | 0 | -312.52M | 182.77M | -406.34M | -518.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 268.21M | 13.12M | 351.54M | 11.02M |
| הון חוזר אחר | -969.07M | -1.28B | -395.05M | 697.20M | -94.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 820.45M | 419.90M | 166.25M | 72.12M | 83.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50B | -1.96B | -1.67B | -630.49M | -429.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -1.87B | -1.53B | -628.00M | -429.50M |
| רכישות, נטו | 0 | -39.73M | -122.85M | -12.27M | -37.02M |
| רכישת השקעות | 0 | -64.65M | 0 | -19.36M | -54.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 19.36M | 14.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -112.04M | 12.53M | -23.10M | 9.78M | 76.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.35B | 2.32B | 2.05B | 428.64M | 614.07M |
| פירעון חוב | 0 | 1.66B | 1.03B | 443.13M | 472.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 215.73M | 0 | 0 | 0 | 148.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.20B | 662.13M | 1.02B | -14.49M | -7.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 2.26B | 2.95B | 1.97B | 1.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 67.98M | -154.60M | -89.10M | -179.56M | 18.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -340.75M | -682.41M | 976.93M | 535.22M | -205.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.25B | 2.95B | 1.97B | 1.43B | 1.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91B | 2.26B | 2.95B | 1.97B | 1.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.64B | -2.76B | -840.85M | 288.63M | -837.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -252.74M | -885.32M | 684.62M | 916.63M | -408.25M |
| הוצאות הוניות | -1.39B | -1.87B | -1.53B | -628.00M | -429.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD