Naga Group AG (0W3X) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.24 | 2.07 | 0.69 | 3.02 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.19 | 2.07 | 0.67 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.85 | 0.53 | 0.06 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.67 | -0.30 | -1.43 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | -0.49 | -0.99 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 1.17 | -1.17 | -7.25 | -268.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.24M | 9.24M | 3.66M | -4.55M | 34.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.19 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.45 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.57 | 0.10 | -1.43 | -2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.14 | -1.14 | -0.86 | -4.93 | -5.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 148.24 | 0.18 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.38 | 2.88 | -0.08 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.68% | 89.64% | 80.03% | 84.15% | 86.45% |
| שיעור EBIT | -6.57% | -6.57% | -5.55% | -63.85% | -18.03% |
| שיעור EBITDA | 15.96% | 15.96% | 0.40% | -23.70% | -7.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.98% | -6.98% | -5.66% | -63.99% | -18.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.70% | -12.70% | -12.13% | -76.83% | -21.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.54% | -12.54% | -11.20% | -76.60% | -19.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.45% | -12.45% | -11.20% | -76.63% | -20.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.74% | 98.74% | 92.34% | 99.69% | 90.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 182.02% | 182.02% | 214.20% | 120.07% | 117.47% |
| תשואה על הנכסים | -7.22% | -7.22% | -19.72% | -35.25% | -5.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.80% | -7.78% | -28.52% | -39.58% | -6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.38% | -4.38% | -13.48% | -33.37% | -6.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.15% | -4.15% | -10.51% | -32.67% | -5.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.29% | -32.29% | -24.19% | -403.54% | -19.36% |
| תשואת רווחים | -1.19% | -0.41% | -1,043.82% | -7.11% | -0.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.78 | 29.78 | 15.95 | 64.57 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 1.96 | 4.21 | 1.53 | 1.69 |
| מחזור מלאי | 35.64 | 15.18 | 0 | 28.61 | 22.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.84 | 38.84 | 34.04 | 95.68 | 89.93 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 1.76 | 0.46 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.67 | 10.91 | -504.13 | 3.86 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.85 | -150.04 | -63.81 | -220.87 | -145.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.25 | 12.25 | 22.88 | 5.65 | 53.84 |
| ימי מלאי | 10.24 | 24.05 | 0 | 12.76 | 16.10 |
| ימי אשראי מספקים | 79.35 | 186.34 | 86.69 | 239.28 | 215.82 |
| מחזור תפעולי | 22.49 | 36.30 | 22.88 | 18.41 | 69.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -69.55 | -0.27 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -134.73 | -0.60 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 65.17 | 0.33 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.70 | 1.94 | 2.24 | 2.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.59 | -1.07 | -0.80 | -0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.59 | -1.07 | -0.80 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | -0.81 | -7.11 | -268.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | -0.07 | -0.25 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.24% | -0.11% | -1,320.84% | -5.25% | -0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -80.67 | -24.64 | -0.10 | -14.06 | -330.93 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 30.90 | 0.01 | 10.77 | 63.23 |
| מכפיל הון | 6.51 | 19.16 | 0.03 | 5.57 | 21.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.83 | -907.18 | -0.08 | -19.04 | -122.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.18 | 633.08 | -0.15 | -42.74 | -259.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | 0.25 | -0.00 | -0.05 | -5.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.51 | 19.16 | 0.03 | 5.57 | 21.49 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 193.22 | 5.59 | -45.53 | -796.28 |
| שווי חברה | 53.06M | 1.65B | 620.34K | 621.59M | 3.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 193.22 | 5.59 | -45.53 | -796.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 30.84 | 0.02 | 10.79 | 63.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.04 | -905.39 | -0.16 | -19.07 | -121.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.27 | 631.83 | -0.30 | -42.82 | -258.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 273.49 | -0.07 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.37 | 373.27 | 2.06 | 3.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 950.21 | 1.07 | 1.21 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -106.47 | -0.82 | -0.23 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.93 | 1.93 | 2.19 | 1.20 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.38 | 0.60 | 0.33 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR