STEICO SE (0W1V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.94M | 58.64M | 51.65M | 64.52M | 84.74M |
| רווח נקי | 17.85M | 19.32M | 16.88M | 47.86M | 48.16M |
| פחת והפחתות | 32.04M | 43.82M | 27.30M | 23.40M | 23.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 698.00K | 150.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.99M | -10.58M | 15.45M | -13.65M | -664.32K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 26.54M | 8.30M |
| מלאי | -1.85M | -5.43M | 15.22M | -26.54M | -8.30M |
| יתרת ספקים | 0 | -14.05M | -1.65M | 12.89M | 7.63M |
| הון חוזר אחר | -4.14M | 8.90M | 1.88M | -26.54M | -8.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.04M | 6.08M | -7.99M | 1.59M | 14.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.87M | -27.25M | -84.85M | -88.42M | -74.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.02M | -29.19M | -84.42M | -93.87M | -75.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 15.40K | 5.45M | 358.37K |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00 | 0 | -5.80K | -7.12K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.00K | 8.46K | 5.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 156.16K | 1.94M | -445.14K | 0 | -5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.20M | -31.66M | 38.09M | 15.55M | -439.00K |
| פירעון חוב | -19.46M | -21.46M | 49.54M | 21.18M | 3.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.82M | 0 | -5.63M | -5.63M | -4.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.93M | -10.20M | -5.82M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.57M | 34.30M | 33.01M | 24.23M | 32.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.82K | 1.56M | 3.89M | -143.49K | 168.51K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.27M | 1.29M | 8.78M | -8.50M | 9.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.30M | 33.01M | 24.23M | 32.73M | 23.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.57M | 34.30M | 33.01M | 24.23M | 32.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.75M | 29.43M | -33.71M | -29.35M | 9.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.94M | 58.64M | 51.65M | 59.89M | 85.76M |
| הוצאות הוניות | -16.19M | -29.21M | -85.36M | -93.87M | -75.18M |
הנתונים מוצגים ב-EUR