Crispr Therapeutics AG (0VRQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.01M | -142.77M | -260.38M | -495.74M | 538.97M |
| רווח נקי | -581.60M | -366.25M | -153.61M | -650.18M | 377.66M |
| פחת והפחתות | 19.48M | 19.26M | 19.84M | 24.17M | 17.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 72.50M | 86.57M | 81.03M | 97.95M | 102.39M |
| שינוי בהון החוזר | 71.88M | 156.27M | -193.59M | 19.85M | 26.86M |
| יתרת לקוחות | 25.00M | 175.00M | -200.00M | 305.00K | -161.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.51M |
| יתרת ספקים | 44.89M | 0 | -20.25M | 5.16M | 37.51M |
| הון חוזר אחר | 1.99M | -18.73M | 26.66M | 14.38M | 27.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.73M | -38.62M | -14.05M | 12.47M | 14.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.81M | -280.48M | 374.65M | -258.66M | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -914.00K | -1.90M | -9.47M | -37.19M | -81.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 221.47M | 953.73M |
| רכישת השקעות | -1.01B | -1.49B | -1.07B | -1.42B | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 1.21B | 1.45B | 1.20B | 555.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.00M | 0 | -2.50M | -221.47M | -953.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 426.03M | 331.98M | 62.66M | 38.59M | 250.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 426.03M | 300.70M | 62.66M | 970.00K | 213.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 31.29M | 0 | 37.62M | 37.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.08M | 309.78M | 389.48M | 224.06M | 939.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.00K | -21.00K | 656.00K | -80.00K | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 49.30M | -91.29M | 177.59M | -715.88M | -245.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.78M | 401.07M | 211.89M | 939.94M | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.08M | 309.78M | 389.48M | 224.06M | 939.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -345.93M | -144.68M | -269.85M | -532.93M | 457.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -345.01M | -142.77M | -260.38M | -495.74M | 538.97M |
| הוצאות הוניות | -914.00K | -1.90M | -9.47M | -37.19M | -81.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD