ורוניס סיסטמס (0VOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.43M | 115.20M | 59.42M | 11.87M | 7.18M |
| רווח נקי | 30.19M | -95.77M | -100.92M | -124.52M | -116.86M |
| פחת והפחתות | 14.58M | 11.13M | 11.70M | 21.48M | 19.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 130.24M | 126.68M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.24M | 13.13M | -14.35M | -51.34M | -25.88M |
| יתרת לקוחות | -52.55M | -23.72M | -33.14M | -18.80M | -22.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.23M | 3.64M | -2.29M | -2.36M | 4.47M |
| הון חוזר אחר | 118.56M | 33.21M | 21.08M | -30.18M | -7.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.82M | 60.03M | 162.98M | 166.25M | 130.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -837.00K | -532.26M | -143.08M | -374.25M | 54.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.63M | -6.69M | -5.10M | -11.40M | -10.49M |
| רכישות, נטו | -123.51M | 0 | 0 | 21.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -480.03M | -974.10M | -653.77M | -420.44M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 364.96M | 455.19M | 515.79M | 57.56M | 114.87M |
| פעילויות השקעה אחרות | 250.38M | -6.65M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.70M | 371.90M | -53.40M | -75.58M | 510.11M |
| פירעון חוב | -137.00K | 394.11M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.35M | 16.08M | 11.54M | 11.94M | 510.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -115.00M | 0 | -43.52M | -56.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.91M | -38.30M | -21.42M | -31.08M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 202.48M | 185.59M | 230.74M | 367.80M | 805.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.90M | -45.16M | -137.06M | -437.96M | 571.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.59M | 230.74M | 367.80M | 805.76M | 234.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 202.48M | 185.59M | 230.74M | 367.80M | 805.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.80M | 108.51M | 54.32M | 475.00K | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.43M | 115.20M | 59.42M | 11.87M | 7.18M |
| הוצאות הוניות | -12.63M | -6.69M | -5.10M | -11.40M | -10.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD