Shopify (0VHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | 1.62B | 944.00M | -136.00M | 504.43M |
| רווח נקי | 1.25B | 2.02B | 132.00M | -3.46B | 2.91B |
| פחת והפחתות | 31.00M | 36.00M | 70.00M | 93.00M | 66.31M |
| מס הכנסה נדחה | -14.00M | 78.00M | -1.00M | -186.57M | 190.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 449.00M | 430.00M | 615.00M | 549.00M | 330.76M |
| שינוי בהון החוזר | -119.05M | -166.00M | 195.00M | -98.27M | -160.92M |
| יתרת לקוחות | -366.30M | -230.00M | 116.00M | -127.91M | -72.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -35.09M | -136.96M |
| יתרת ספקים | 266.59M | 0 | 0 | 35.09M | 136.96M |
| הון חוזר אחר | -19.33M | 64.00M | 79.00M | 29.64M | -88.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 469.09M | -781.00M | -67.00M | 2.97B | -2.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21B | -1.59B | -1.24B | -719.00M | -2.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.46M | -19.00M | -39.00M | -50.02M | -50.79M |
| רכישות, נטו | -56.98M | -30.00M | -395.00M | -2.39B | -709.86M |
| רכישת השקעות | -7.26B | -8.53B | -5.84B | -5.01B | -7.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.67B | 7.46B | 5.59B | 6.89B | 5.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | -530.12M | -461.00M | -559.00M | -158.68M | -31.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -825.20M | 61.00M | 60.00M | 18.00M | 1.65B |
| פירעון חוב | -1.06B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 236.06M | 61.00M | 61.10M | 16.85M | 1.54B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 61.00M | 60.00M | 18.00M | 108.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 1.50B | 1.41B | 1.65B | 2.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.22M | -6.00M | 4.00M | -17.00M | -7.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.66M | 85.00M | -236.00M | -854.00M | -200.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.57B | 1.41B | 1.65B | 2.50B | 2.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54B | 1.50B | 1.41B | 1.65B | 2.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.04B | 1.60B | 905.00M | -186.00M | 453.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07B | 1.62B | 944.00M | -136.00M | 504.43M |
| הוצאות הוניות | -26.46M | -19.00M | -39.00M | -50.02M | -50.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD