OR Royalties (0VBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 4.53 | 4.37 | 4.11 | 5.87 |
| יחס מהיר | 2.28 | 4.53 | 4.37 | 4.11 | 5.87 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 4.36 | 4.04 | 3.31 | 5.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 1.74 | 0.34 | 0.15 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 7.67 | 10.42 | 9.14 | 6.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 207.42 | 178.80 | 166.69 | 119.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -261.06M | 4.89M | -138.65M | -205.47M | -150.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.10 | 1.17 | 1.22 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 68.53 | 43.74 | 11.67 | 8.93 | 4.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.79 | 45.20 | 9.82 | 4.58 | 4.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.20 | 0.07 | 0.56 | 0.89 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | -0.46 | 0.47 | 0.70 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.52% | 83.38% | 96.48% | 93.27% | 92.62% |
| שיעור EBIT | 95.35% | 88.64% | 19.94% | 35.18% | 56.46% |
| שיעור EBITDA | 106.84% | 101.98% | 63.43% | 77.98% | 81.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.33% | 72.92% | 40.97% | 35.18% | 56.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 93.83% | 87.03% | 15.77% | -15.08% | 51.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 80.76% | 74.30% | 8.51% | -20.43% | -54.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 80.76% | 74.30% | 8.51% | -20.43% | 39.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.07% | 85.38% | 53.97% | 135.42% | -104.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.93% | 119.34% | 38.48% | -42.87% | 91.99% |
| תשואה על הנכסים | 17.00% | 13.34% | 0.81% | -2.47% | -5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.84% | 14.67% | 0.95% | -3.00% | -6.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.50% | 13.37% | 3.95% | 4.30% | 6.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.20% | 11.41% | 2.13% | 4.30% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.75% | 14.06% | 0.86% | -2.62% | -6.14% |
| תשואת רווחים | 5.05% | 2.30% | 0.23% | -1.07% | -3.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.86 | 87.62 | 42.75 | 38.65 | 18.62 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 15.48 | 3.40 | 5.20 | 24.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.56 | 3.44 | 2.73 | 3.24 | -3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -119.07 | -19.42 | -98.92 | -60.68 | 4.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.79 | 4.17 | 8.54 | 9.44 | 19.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 149.85 | 23.59 | 107.46 | 70.13 | 14.71 |
| מחזור תפעולי | 30.79 | 4.17 | 8.54 | 9.44 | 19.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.52 | 1.33 | 0.82 | 0.76 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | 1.13 | 0.44 | -0.42 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.07 | 0.20 | 0.38 | 1.18 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.85 | 0.54 | -0.56 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 3.42 | 1.54 | 0.57 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 6.66 | 2.18 | 0.64 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 28.46 | 1.54 | 0.94 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 0.89 | 1.15 | 0.77 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.68% | 2.33% | 1.70% | -2.24% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.92 | 43.80 | 414.49 | -93.81 | -33.27 |
| מכפיל מכירות | 15.99 | 32.35 | 36.56 | 19.16 | 18.14 |
| מכפיל הון | 4.22 | 6.39 | 4.08 | 2.82 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.62 | 42.99 | 58.94 | -44.70 | -276.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.97 | 36.53 | 31.87 | 24.87 | 35.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.03 | -3.15 | 0.71 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.22 | 6.39 | 4.08 | 2.82 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 15.31 | 31.26 | 58.12 | 25.27 | 22.66 |
| שווי חברה | 6.39B | 9.00B | 4.89B | 3.60B | 2.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.31 | 31.26 | 58.12 | 25.27 | 22.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.35 | 31.88 | 36.86 | 19.71 | 18.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.96 | 42.36 | 59.42 | -45.97 | -281.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.44 | 36.00 | 32.13 | 25.58 | 36.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.49 | 7.18 | 5.96 | 6.26 | 6.72 |
| הון עצמי למניה | 7.91 | 7.61 | 6.37 | 6.71 | 7.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.46 | -0.35 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 1.50 | 0.71 | 0.99 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 1.12 | 0.06 | -0.20 | -0.49 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.54 | 1.35 | -1.05 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.79 | -0.43 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.19 | 9.83 | -3.87 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CAD