OceanaGold (0VAQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.45 | 1.51 | 1.05 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.02 | 0.73 | 0.39 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.94 | 0.63 | 0.20 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | 0.84 | 0.71 | 0.34 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 1.98 | 1.92 | 1.24 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 50.41 | 20.01 | 11.12 | 12.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.00M | -327.60M | -216.57M | -506.03M | -396.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.51 | 1.43 | 1.48 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 77.70 | 25.14 | 10.05 | 6.53 | 8.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.17 | 44.56 | 12.36 | 8.31 | 17.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.42 | 0.12 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.33 | -0.21 | 0.41 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.12% | 46.56% | 53.59% | 51.40% | 47.65% |
| שיעור EBIT | 51.46% | 48.47% | 21.83% | 20.28% | 19.49% |
| שיעור EBITDA | 64.06% | 61.58% | 44.59% | 39.79% | 37.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.69% | 39.31% | 21.21% | 18.30% | 19.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.82% | 47.59% | 19.12% | 11.54% | 17.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.22% | 33.21% | 14.48% | 8.10% | 13.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.26% | 34.11% | 14.84% | 8.10% | 13.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.30% | 69.78% | 75.75% | 70.19% | 79.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.72% | 121.07% | 90.16% | 63.05% | 86.37% |
| תשואה על הנכסים | 24.07% | 18.68% | 7.19% | 3.26% | 5.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.64% | 28.27% | 10.30% | 4.83% | 7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.44% | 25.93% | 11.94% | 8.38% | 8.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.86% | 18.46% | 9.15% | 5.79% | 7.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.07% | 18.68% | 7.19% | 3.26% | 5.58% |
| תשואת רווחים | 16.11% | 9.78% | 2.94% | 2.05% | 3.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.55 | 110.91 | 94.51 | 23.39 | 22.23 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 3.41 | 3.02 | 2.37 | 2.87 |
| מחזור מלאי | 5.00 | 4.73 | 2.51 | 2.45 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.84 | 0.71 | 0.56 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.56 | 0.50 | 0.40 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.65 | 10.08 | 15.15 | 27.63 | 12.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -27.24 | -26.68 | 28.65 | 10.52 | -3.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.57 | 3.29 | 3.86 | 15.61 | 16.42 |
| ימי מלאי | 72.99 | 77.18 | 145.49 | 149.15 | 107.07 |
| ימי אשראי מספקים | 106.80 | 107.16 | 120.70 | 154.23 | 127.15 |
| מחזור תפעולי | 79.56 | 80.47 | 149.35 | 164.76 | 123.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.74 | 4.34 | 0.77 | 0.54 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.31 | 2.39 | 0.28 | 0.05 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.42 | 1.95 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.55 | 0.36 | 0.09 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 2.09 | 1.51 | 1.05 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 2.22 | 1.56 | 1.10 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.56 | 12.49 | 8.30 | 1.67 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.37 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.79% | 8.42% | 3.36% | 0.84% | 2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.73 | 10.23 | 34.57 | 48.86 | 30.32 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 3.40 | 4.92 | 3.96 | 4.16 |
| מכפיל הון | 2.12 | 2.89 | 3.50 | 2.36 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.25 | 11.87 | 29.80 | 118.38 | 46.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 6.53 | 10.72 | 10.57 | 10.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.35 | -1.33 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 2.89 | 3.50 | 2.36 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.02 | 5.18 | 10.83 | 10.35 | 11.61 |
| שווי חברה | 4.76B | 6.15B | 6.25B | 4.23B | 4.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.02 | 5.18 | 10.83 | 10.35 | 11.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 3.19 | 4.83 | 4.12 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.44 | 11.16 | 29.23 | 123.29 | 48.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.72 | 6.14 | 10.52 | 11.01 | 11.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.82 | 10.25 | 2.51 | 2.43 | 2.40 |
| הון עצמי למניה | 11.36 | 9.80 | 2.37 | 2.43 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 11.03 | 8.34 | 1.69 | 1.45 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 3.88 | 2.77 | 0.24 | 0.12 | 0.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.70 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 0.57 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.57 | 3.09 | 4.62 | 2.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD