Pinnacle Silver and Gold (0V9B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -1.07M | -509.16K | -554.66K | -3.59M |
| רווח נקי | -2.98M | -833.05K | -659.09K | -1.06M | -5.94M |
| פחת והפחתות | 2.20K | 0 | 15.77K | 9.59K | 33.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 81.40K | 0 | 0 | 7.80K |
| שינוי בהון החוזר | -796.12K | -23.01K | 198.81K | 655.28K | 321.86K |
| יתרת לקוחות | -312.32K | -33.12K | -4.48K | 102.29K | -74.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -483.80K | 10.12K | 203.29K | 552.99K | 552.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 322.53K | -294.34K | -64.65K | -162.16K | -250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -412.41K | -71.02K | 20.87K | 65.13K | 193.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -674.23K | -71.02K | 0 | -176.00 | -648.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 65.30K | 400.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 261.82K | 0 | 825.00 | 0 | 442.21K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 20.04K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.06M | 1.22M | 232.36K | 540.63K | 668.92K |
| פירעון חוב | 0 | -41.60K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.06M | 1.27M | 0 | 557.10K | 557.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.65K | 232.36K | 540.63K | 111.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 149.57K | 67.84K | 323.77K | 272.67K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.31K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20M | 81.73K | -255.93K | 51.10K | -2.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.57K | 67.84K | 323.77K | 272.67K | 2.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 149.57K | 67.84K | 323.77K | 272.67K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.12M | -1.14M | -509.16K | -554.84K | -4.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -1.07M | -509.16K | -554.66K | -3.59M |
| הוצאות הוניות | -674.24K | -71.02K | 0 | -176.00 | -648.69K |
הנתונים מוצגים ב-CAD