Mirasol Resources (0V7B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36M | -8.57M | -8.31M | -8.58M | -5.05M |
| רווח נקי | -3.09M | -9.95M | -8.92M | -9.80M | -5.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 54.12K | 64.50K | 69.05K | 96.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.64K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.00M | 954.59K | 578.48K |
| שינוי בהון החוזר | 153.79K | 140.82K | -223.05K | -106.75K | -550.25K |
| יתרת לקוחות | -33.52K | -43.00K | -27.10K | -83.05K | 46.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 187.30K | 183.82K | -195.95K | -23.71K | -596.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 578.14K | 1.19M | -230.52K | 297.44K | -488.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.36K | -66.34K | 322.13K | 514.63K | 479.38K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.36K | -66.34K | -86.33K | -87.38K | -45.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 408.47K | 602.02K | 525.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47M | 7.92M | 2.26M | 10.31M | -92.74K |
| פירעון חוב | -1.50M | 0 | -47.19K | -46.46K | -72.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 7.97M | 2.33M | 10.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.65K | -19.81K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -38.06K | -52.66K | -28.09K | 0 | -705.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 644.97K | 1.63M | 2.36M | 8.12M | 5.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.12K | -13.09K | -38.39K | 187.77K | 337.13K |
| שינוי נטו במזומנים | -988.10K | -724.43K | -5.77M | 2.43M | -4.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63M | 2.36M | 8.12M | 5.70M | 10.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 644.97K | 1.63M | 2.36M | 8.12M | 5.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.36M | -8.57M | -8.39M | -8.67M | -5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.36M | -8.57M | -8.31M | -8.58M | -5.05M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -3.00 | -86.33K | -87.38K | -45.92K |
הנתונים מוצגים ב-CAD