Liberty Gold (0V46) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.63 | 5.81 | 4.56 | 5.37 | 7.95 |
| יחס מהיר | 8.63 | 5.81 | 4.56 | 5.22 | 7.85 |
| יחס מזומנים | 6.42 | 5.19 | 3.35 | 5.13 | 7.75 |
| יחס כושר פירעון | 2.82 | -3.61 | -5.46 | -3.81 | -3.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55 | -3.59 | -6.52 | -9.03 | -9.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.09M | 24.82M | 6.13M | 4.47M | 14.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.17 | 1.15 | 1.28 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 1.14 | 0.41 | 0.52 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.14% | 100.56% | 108.57% | 108.56% | 99.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -105.45% | 98.15% | 98.05% | 99.28% | 72.82% |
| תשואה על הנכסים | 20.64% | -54.22% | -74.23% | -57.14% | -44.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.94% | -63.69% | -85.73% | -73.06% | -54.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.22% | -62.61% | -76.16% | -55.77% | -64.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.78% | -62.35% | -75.96% | -55.56% | -63.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.64% | -54.22% | -74.23% | -57.17% | -44.00% |
| תשואת רווחים | 2.63% | -8.82% | -24.94% | -26.47% | -16.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.15 | 0.09 | 0.31 | 0 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,374.26 | -4,104.32 | -1,162.32 | 0 | -500.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.55 |
| ימי אשראי מספקים | 2,374.26 | 4,104.32 | 1,162.32 | 0 | 768.55 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -263.59 | -634.84 | -805.50 | -16.64 | -61.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -263.59 | -634.84 | -805.50 | -16.64 | -61.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.20 | -29.67 | -52.59 | -124.83 | -74.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.43% | -7.16% | -18.51% | -21.97% | -19.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.73 | -11.34 | -4.01 | -3.78 | -6.08 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 8.49 | 7.22 | 3.44 | 2.76 | 3.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.23 | -13.96 | -5.40 | -4.55 | -5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.67 | -13.98 | -5.41 | -4.83 | -5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.62 | 0.15 | 0.38 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.49 | 7.22 | 3.44 | 2.76 | 3.29 |
| מכפיל שווי חברה | -23.03 | -10.15 | -4.03 | -3.98 | -3.86 |
| שווי חברה | 721.94M | 243.15M | 66.07M | 67.41M | 108.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.97 | -10.15 | -4.03 | -3.98 | -3.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.78 | -12.55 | -4.91 | -4.02 | -4.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.88 | -12.57 | -4.92 | -4.27 | -4.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0 | 0 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
| נטל מס | 0.98 | 1.01 | 1.09 | 1.09 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.63 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.33 | 0.81 | 0.74 | 0.78 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD