IMV (0V11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.07M | -31.76M | -24.78M | -21.04M | -17.12M |
| רווח נקי | -37.99M | -36.27M | -23.40M | -21.10M | -16.06M |
| פחת והפחתות | 962.30K | 541.00K | 384.00K | 407.17K | 323.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.19M | 2.32M | 1.15M | 724.96K | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | 1.67M | 1.10M | -1.33M | -1.39M | 1.25M |
| יתרת לקוחות | -180.55K | 1.34M | -1.23M | -44.73K | -1.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -144.06K | 961.46K | 1.48M | -1.09M | 3.56M |
| הון חוזר אחר | 2.00M | -1.20M | -1.57M | -248.31K | -586.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09M | 539.80K | -1.59M | -6.67M | -3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03M | -1.39M | -348.49K | -488.98K | -2.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -1.39M | -348.49K | -367.07K | -2.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -121.91K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.72M | 35.45M | 51.54M | 27.67M | 19.27M |
| פירעון חוב | 9.70M | 10.65M | 593.00K | -67.86K | 199.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.14M | 27.34M | 47.80M | 22.55M | 18.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.12M | -2.54M | 3.16M | 5.19M | 624.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.21M | 38.56M | 36.27M | 10.85M | 14.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -966.32K | 1.10K | -998.75K | 773.57K | -1.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.35M | 2.30M | 25.42M | -78.03K | -1.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.56M | 36.27M | 10.85M | 10.91M | 16.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.21M | 38.56M | 36.27M | 10.85M | 14.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.10M | -33.15M | -25.12M | -21.41M | -19.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.07M | -31.76M | -24.78M | -28.03M | -17.12M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -1.39M | -348.49K | -367.07K | -2.18M |
הנתונים מוצגים ב-CAD