GoldMining (0UYN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.22M | -22.53M | -21.83M | -10.99M | -7.92M |
| רווח נקי | -13.48M | -27.35M | -28.76M | -13.20M | 100.18M |
| פחת והפחתות | 346.00K | 331.00K | 202.00K | 210.00K | 186.00K |
| מס הכנסה נדחה | -9.84M | 168.00K | 4.90M | -1.22M | 9.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.30M | 3.29M | 2.39M | 3.01M |
| שינוי בהון החוזר | -1.23M | 2.58M | -996.00K | 755.00K | 641.22K |
| יתרת לקוחות | -158.00K | 240.00K | -220.00K | -334.00K | -5.88K |
| מלאי | 0 | -12.00K | -37.00K | 334.00K | 5.88K |
| יתרת ספקים | 0 | -156.00K | 37.00K | 729.00K | 1.21M |
| הון חוזר אחר | -1.07M | 2.51M | -776.00K | 26.00K | -568.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 988.00K | -556.00K | -464.00K | 77.00K | -120.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.04M | -1.04M | -3.76M | -6.42M | -2.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -549.00K | -1.85M | -145.00K | -56.30K |
| רכישות, נטו | 0 | -206.00K | -42.00K | -78.00K | -2.71M |
| רכישת השקעות | -57.00K | -190.00K | -1.95M | -6.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.04M | 0 | 0 | 6.28K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.00K | -99.00K | 72.00K | -6.28K | 380.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.38M | 13.35M | 39.88M | 13.91M | 12.77M |
| פירעון חוב | -119.00K | -110.00K | 24.15M | -139.00K | 11.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.50M | 13.42M | 46.34M | 17.99M | 1.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.40M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 39.00K | -27.21M | -3.94M | -5.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.46M | 12.00M | 22.61M | 8.33M | 11.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.86M | 515.00K | -19.00 | 166.00K | 3.50K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.34M | -9.71M | 14.28M | -3.33M | 2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.12M | 21.71M | 8.33M | 11.66M | 9.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.46M | 12.00M | 22.61M | 8.33M | 11.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.22M | -23.18M | -22.50M | -11.13M | -7.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.22M | -22.53M | -21.83M | -10.99M | -7.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | -648.00K | -671.00K | -145.00K | -56.30K |
הנתונים מוצגים ב-CAD