Electra Battery Materials Corp (0UVX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.91M | -17.01M | -23.05M | -15.85M | -16.88M |
| רווח נקי | -133.47M | -29.45M | -64.67M | 12.55M | -34.92M |
| פחת והפחתות | 96.00K | 65.00K | 56.00K | 48.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 14.00K | -731.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.71M | 1.77M | 1.23M | 1.28M | 731.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.38M | -5.68M | -9.38M | -1.13M | 216.00K |
| יתרת לקוחות | 644.00K | -229.00K | 1.85M | -2.12M | -587.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.74M | -5.45M | -11.23M | 994.00K | 803.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.37M | 16.28M | 49.72M | -28.61M | 17.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.48M | 1.26M | -14.05M | -43.55M | -8.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.49M | -555.00K | -13.71M | -47.62M | -2.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.00K | 930.00K | 816.00K | 525.00K | 152.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 888.00K | -1.16M | 3.54M | -6.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.70M | 11.90M | 36.54M | 8.48M | 78.88M |
| פירעון חוב | -27.00K | 10.72M | 20.62M | 3.90M | 54.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 55.77M | 1.22M | 19.96M | 6.82M | 18.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.00K | -42.00K | -4.04M | 4.59M | 6.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.02M | 3.72M | 7.56M | 7.95M | 58.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 7.00K | 164.00K | 240.00K | 524.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.31M | -3.84M | -392.00K | -50.67M | 54.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.72M | 7.56M | 7.95M | 58.63M | 4.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.02M | 3.72M | 7.56M | 7.95M | 58.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.40M | -17.53M | -36.75M | -63.47M | -18.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.91M | -17.01M | -23.05M | -15.85M | -16.88M |
| הוצאות הוניות | -4.49M | -519.00K | -13.71M | -47.62M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-CAD