Excellon Resources (0UV1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05M | -747.00K | -1.59M | -221.00K | 2.08M |
| רווח נקי | -4.29M | -5.29M | 6.53M | -18.84M | -57.77M |
| פחת והפחתות | 167.17K | 40.00K | 172.00K | 7.82M | 7.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -743.00K | 379.00K | 5.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 717.00K | 905.00K | -180.00K | 488.00K | 1.54M |
| שינוי בהון החוזר | -122.00K | 1.07M | 3.24M | 946.00K | 429.00K |
| יתרת לקוחות | -399.00K | -123.00K | 708.00K | -254.00K | 1.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.25M | -579.00K |
| יתרת ספקים | -776.00K | 1.03M | 842.00K | -113.00K | -173.00K |
| הון חוזר אחר | 1.05M | 170.00K | 1.69M | 68.00K | -188.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.48M | 2.52M | -10.61M | 8.98M | 45.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.13M | -1.30M | 1.00M | -738.00K | -6.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.19M | -1.33M | 0 | -1.55M | -7.34M |
| רכישות, נטו | 22.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00K | 0 | 0 | 342.00K | 999.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.97M | 36.00K | 1.00M | 468.00K | 75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.01M | 3.53M | -6.00K | -248.00K | -447.00K |
| פירעון חוב | 0 | 1.25M | -17.00K | -209.00K | -397.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.01M | 2.28M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.53M | 11.00K | -39.00K | -50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.16M | 1.36M | 691.00K | 1.47M | 4.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00K | -816.00K | -180.00K | -1.40M | 319.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.80M | 671.00K | -777.00K | -2.60M | -4.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36M | 691.00K | 1.47M | 4.07M | 8.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.16M | 1.36M | 691.00K | 1.47M | 4.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.24M | -2.08M | -1.59M | -1.77M | -5.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05M | -747.00K | -1.59M | -221.00K | 2.08M |
| הוצאות הוניות | -5.19M | -1.33M | -5.00 | -1.55M | -7.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD