Mutares SE & Co. KGaA (0UTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80M | -286.90M | -27.50M | -20.80M | -116.10M |
| רווח נקי | -15.00M | -459.90M | 397.10M | -21.00M | 449.00M |
| פחת והפחתות | 409.50M | 463.80M | 238.00M | 184.60M | 115.40M |
| מס הכנסה נדחה | -22.00M | 0 | 0 | -44.70M | -19.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.20M | 900.00K | 1.00M |
| שינוי בהון החוזר | 239.40M | -68.90M | 50.90M | 72.90M | 12.00M |
| יתרת לקוחות | 193.50M | -21.40M | 90.90M | -5.00M | 45.40M |
| מלאי | 22.80M | 48.90M | 71.10M | -39.40M | -22.40M |
| יתרת ספקים | 42.10M | -65.50M | -52.10M | 128.60M | 38.40M |
| הון חוזר אחר | -19.00M | -61.70M | -59.00M | -11.30M | -49.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -604.10M | -221.90M | -714.70M | -213.50M | -674.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 190.70M | 123.60M | 454.50M | 84.10M | 170.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -321.30M | -130.50M | -138.20M | -102.90M | -59.70M |
| רכישות, נטו | 502.90M | 215.10M | 523.20M | 137.10M | 227.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.10M | 39.00M | 69.50M | 49.90M | 3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.60M | 55.70M | -144.60M | -55.80M | 47.90M |
| פירעון חוב | 71.80M | 299.80M | 52.70M | 78.40M | 34.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.40M | 1.60M | 4.90M | 0 | 105.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -42.70M | -47.40M | -36.10M | -30.90M | -23.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -135.10M | -198.30M | -166.10M | -103.30M | -62.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 507.00M | 412.10M | 520.20M | 246.50M | 255.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00M | -100.00K | -100.00K | -100.00K | 500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 94.90M | -108.10M | 273.80M | -8.60M | 109.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 412.10M | 520.20M | 246.40M | 255.10M | 145.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 507.00M | 412.10M | 520.20M | 246.50M | 255.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -297.20M | -449.90M | -165.70M | -123.70M | -175.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80M | -286.90M | -27.50M | -20.80M | -116.10M |
| הוצאות הוניות | -305.00M | -163.00M | -138.20M | -102.90M | -59.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR