Eguana Technologies (0UTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.99K | 1.55M | -11.76M | -33.70M | -14.84M |
| רווח נקי | -9.21M | -15.38M | -32.42M | -13.46M | -10.40M |
| פחת והפחתות | 434.34K | 565.97K | 665.34K | 545.41K | 322.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.18M | -93.84K |
| תגמול מבוסס מניות | 103.91K | 299.43K | 849.57K | -15.48M | 1.53M |
| שינוי בהון החוזר | -1.42M | 6.54M | -1.45M | -22.71M | -8.43M |
| יתרת לקוחות | -658.66K | 7.57M | -4.17M | -12.63M | -1.86M |
| מלאי | 111.99K | -196.54K | -2.60M | -1.28M | -4.35M |
| יתרת ספקים | -1.27M | -2.23M | -1.07M | -483.36K | -1.72M |
| הון חוזר אחר | 396.24K | -838.80K | 6.41M | -8.32M | -496.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.01M | 9.48M | 20.67M | 4.11M | 2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.91K | 0 | -585.66K | -1.07M | -351.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.47K | 0 | -585.66K | -1.19M | -351.08K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.57K | 0 | 0 | 119.30K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -204.76K | -2.04M | -1.94M | 44.61M | 19.36M |
| פירעון חוב | -61.86K | -1.90M | -5.53M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.79M | 3.22M | 2.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -11.58K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -142.91K | -142.91K | -198.95K | -1.80M | 18.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.38K | 325.06K | 814.00K | 15.04M | 4.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 227.98K | 53.23K | 2.45K | 589.85K | -91.59K |
| שינוי נטו במזומנים | -71.68K | -488.94K | -14.22M | 10.43M | 4.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.06K | 814.00K | 15.04M | 4.60M | 527.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.38K | 325.06K | 814.00K | 15.04M | 4.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -80.43K | 1.55M | -12.35M | -34.89M | -15.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.99K | 1.50M | -11.68M | -33.70M | -14.84M |
| הוצאות הוניות | 4.56K | -5.00 | -585.66K | -1.19M | -351.08K |
הנתונים מוצגים ב-CAD