Hemlo Mining (0URG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.80M | -107.62K | -451.78K | 2.20M | 7.37M |
| רווח נקי | -50.67M | -123.64K | -364.31K | -23.91M | 10.44M |
| פחת והפחתות | 13.72K | 70.89K | 0 | 0 | 132.90K |
| מס הכנסה נדחה | 7.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.36M | 8.63K | 10.17K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.58M | 3.32K | -97.64K | 77.49K | -3.53M |
| יתרת לקוחות | -5.72M | 796.00 | 3.86K | -567.00 | -48.90K |
| מלאי | -23.27M | 0 | 0 | 0 | 287.10K |
| יתרת ספקים | 1.24M | 0 | 0 | 0 | -3.90M |
| הון חוזר אחר | -1.82M | 2.52K | -101.50K | 78.05K | 131.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.21M | -66.81K | 0 | 26.03M | 328.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | 0 | 0 | 3.13M | 344.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -1.20B | 0 | 0 | 3.49M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.57M | 0 | 0 | -365.47K | 344.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.43B | 81.90K | -8.94M | -4.82M | -3.83M |
| פירעון חוב | 722.56M | 0 | 0 | -4.61M | -3.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.77M | 81.90K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.42M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 703.19M | 0 | -9.42M | -214.98K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.06M | 310.54K | 336.79K | 9.66M | 9.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.27M | 1.02K | -27.70K | -740.93K | -202.32K |
| שינוי נטו במזומנים | 180.76M | -24.70K | -9.39M | -238.76K | 3.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.38K | 337.07K | 9.73M | 9.90M | 5.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.06M | 310.54K | 336.79K | 9.66M | 9.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.82M | -107.62K | -451.78K | 2.20M | 6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.80M | -107.62K | -451.78K | 2.20M | 7.37M |
| הוצאות הוניות | -10.02M | -3.00 | 0 | 0 | -470.15K |
הנתונים מוצגים ב-CAD