Corus Entertainment (0UR4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.91M | 130.66M | 122.67M | 216.84M | 274.49M |
| רווח נקי | -328.41M | -766.74M | -422.86M | -232.24M | 194.57M |
| פחת והפחתות | 593.39M | 605.97M | 789.58M | 740.68M | 658.78M |
| מס הכנסה נדחה | -36.99M | -191.36M | -124.52M | -10.44M | -22.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 861.00K | 840.00K | 1.27M | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | -18.19M | 39.96M | 7.89M | -77.45M | -50.26M |
| יתרת לקוחות | 47.05M | 60.64M | 14.16M | 23.58M | -28.16M |
| מלאי | 0 | 0 | -46.81M | 48.82M | -53.69M |
| יתרת ספקים | -83.23M | -3.82M | 27.64M | -48.82M | 44.45M |
| הון חוזר אחר | 17.99M | -16.87M | 12.89M | -101.03M | -12.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -224.71M | 441.98M | -128.27M | -204.98M | -507.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.24M | -29.55M | 125.27M | 25.17M | -29.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.41M | -17.79M | -16.63M | -22.21M | -29.84M |
| רכישות, נטו | 10.17M | -6.80M | 141.17M | 3.61M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.97M | 736.00K | 43.78M | 316.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 288.00K | -73.64M | -246.69M | -230.78M | -247.18M |
| פירעון חוב | 28.44M | -56.91M | -189.69M | -121.88M | -166.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.05M | -34.69M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -35.92M | -49.56M | -49.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.15M | -16.72M | -19.04M | -24.65M | -30.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.56M | 82.42M | 56.16M | 54.91M | 43.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.87M | 26.26M | 1.25M | 11.23M | -2.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.42M | 56.16M | 54.91M | 43.69M | 45.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.56M | 82.42M | 56.16M | 54.91M | 43.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.58M | 111.53M | 106.03M | 194.62M | 244.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.91M | 130.66M | 122.67M | 216.84M | 274.49M |
| הוצאות הוניות | -16.67M | -19.12M | -16.63M | -22.21M | -29.84M |
הנתונים מוצגים ב-CAD