Centerra Gold (0UP5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 352.67M | 298.40M | 245.60M | -1.98M | 414.76M |
| רווח נקי | 583.99M | 80.39M | -81.28M | -77.21M | 446.95M |
| פחת והפחתות | 115.64M | 130.66M | 123.27M | 103.43M | 126.37M |
| מס הכנסה נדחה | 49.08M | 93.66M | 94.91M | 32.78M | -44.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.66M | 5.20M | 10.00M | 770.00K | 1.36M |
| שינוי בהון החוזר | -41.00M | 27.01M | 43.24M | -64.03M | -12.77M |
| יתרת לקוחות | -75.58M | 739.00K | 6.77M | -13.65M | -6.52M |
| מלאי | -92.08M | 7.34M | 40.23M | -76.40M | -21.40M |
| יתרת ספקים | 119.25M | 26.96M | -8.58M | 30.96M | 15.06M |
| הון חוזר אחר | 7.40M | -8.02M | 4.82M | -4.94M | 90.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -376.69M | -38.53M | 55.46M | 2.29M | -103.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -309.24M | -193.20M | -90.29M | -255.64M | 36.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -258.05M | -184.29M | -85.31M | -80.93M | -92.50M |
| רכישות, נטו | -1.80M | 0 | -6.50M | -176.74M | 210.29M |
| רכישת השקעות | -49.38M | -7.35M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00 | -1.56M | 1.52M | 2.03M | -81.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.85M | -93.47M | -74.28M | -157.69M | -49.14M |
| פירעון חוב | -11.06M | -9.79M | -6.80M | -6.76M | -6.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.51M | 3.89M | 2.06M | 3.48M | 5.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -95.33M | -44.05M | -20.42M | -104.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.84M | -43.51M | -44.91M | -47.67M | -45.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.87M | -10.51M | -4.21M | -2.26M | -2.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 527.97M | 624.67M | 612.94M | 531.92M | 947.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -126.25M | 11.73M | 81.03M | -415.31M | 402.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 654.22M | 612.94M | 531.92M | 947.23M | 545.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 527.97M | 624.67M | 612.94M | 531.92M | 947.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.62M | 114.11M | 160.29M | -82.91M | 322.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 352.67M | 298.40M | 245.60M | -1.98M | 414.76M |
| הוצאות הוניות | -258.05M | -184.29M | -85.31M | -80.93M | -92.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD