דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Auxly Cannabis Group (0UO5) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.89M16.78M8.21M-2.48M-49.63M
רווח נקי41.86M-16.35M-44.51M-130.29M-45.91M
פחת והפחתות11.45M10.28M11.21M21.58M14.27M
מס הכנסה נדחה-9.34M15.99M-3.24M-6.26M-4.33M
תגמול מבוסס מניות5.27M5.05M1.64M4.02M1.43M
שינוי בהון החוזר-12.68M-54.00K17.87M20.04M-29.66M
יתרת לקוחות134.00K-5.83M801.00K10.41M-16.65M
מלאי-3.25M1.57M12.72M-3.22M-6.93M
יתרת ספקים-9.05M3.69M7.16M3.17M210.00K
הון חוזר אחר-515.00K515.00K-2.81M9.69M-6.28M
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.67M1.87M25.25M88.43M14.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.46M-445.00K-1.56M1.18M17.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.52M-2.76M-1.60M-9.19M-378.00K
רכישות, נטו54.00K0010.30M7.47M
רכישת השקעות000-10.37M-900.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0100.00K071.00K10.24M
פעילויות השקעה אחרות02.22M47.00K10.37M897.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.81M-13.59M-5.69M1.18M26.40M
פירעון חוב-8.36M-14.48M-8.39M-6.76M29.71M
הנפקת מניות רגילות976.00K1.50M3.13M7.94M44.94M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.42M-612.00K-431.00K7.94M-48.12M
יתרת מזומנים בסוף התקופה32.53M18.36M16.17M14.64M14.75M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים13.62M2.75M972.00K-118.00K-5.90M
מזומנים בתחילת התקופה18.91M15.61M15.19M14.75M20.66M
מזומנים בסוף התקופה32.53M18.36M16.17M14.64M14.75M
תזרים מזומנים חופשי23.37M14.02M6.61M-11.67M-50.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.89M16.78M8.21M-2.48M-49.63M
הוצאות הוניות-2.52M-2.76M-1.60M-9.19M-378.00K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Auxly Cannabis Group - תזרים מזומנים