Global Crossing Airlines (0UNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.41M | 8.07M | -1.38M | -6.85M | -8.08M |
| רווח נקי | -2.62M | -11.39M | -20.79M | -15.82M | -20.00M |
| פחת והפחתות | 30.56M | 20.57M | 10.47M | 5.41M | 34.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -291.39K | -68.19K | 3.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.74M | 1.68M | 2.47M | 1.39M | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | -8.38M | -7.14M | 5.43M | -1.29M | 6.42M |
| יתרת לקוחות | -551.49K | 3.24M | -7.75M | -1.95M | -745.65K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.34M | 5.28M | 2.36M | 2.94M | 2.07M |
| הון חוזר אחר | -9.17M | -15.66M | 10.81M | -2.29M | 5.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.11M | 4.35M | 1.34M | 3.54M | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.54M | -9.99M | -13.19M | -1.91M | -3.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.81M | -7.22M | -4.04M | -1.85M | -652.75K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.73M | -2.78M | -9.14M | -56.90K | 2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.30M | -1.71M | 26.78M | 6.23M | 18.86M |
| פירעון חוב | -7.17M | -1.82M | 24.91M | 5.42M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 332.72K | 329.00K | 1.87M | 802.33K | 19.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -476.19K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.21K | -225.00K | 2.48M | 1.00 | -170.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.47M | 14.04M | 17.68M | 5.46M | 7.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -814.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.76M | -3.63M | 12.21M | -2.53M | 7.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.71M | 17.68M | 5.46M | 7.99M | 548.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.47M | 14.04M | 17.68M | 5.46M | 7.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.61M | 853.00K | -5.42M | -8.76M | -8.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.41M | 8.07M | -1.38M | -6.85M | -8.08M |
| הוצאות הוניות | -11.81M | -7.22M | -4.04M | -1.91M | -652.75K |
הנתונים מוצגים ב-CAD