דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Universal Music Group (0UMG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.68B1.76B1.89B1.73B1.14B
רווח נקי1.53B1.78B1.26B782.00M1.40B
פחת והפחתות446.00M409.00M382.00M377.00M277.00M
מס הכנסה נדחה000-128.00M-79.00M
תגמול מבוסס מניות111.00M131.00M600.00M128.00M79.00M
שינוי בהון החוזר38.00M-5.00M164.00M74.00M85.00M
יתרת לקוחות-291.00M-110.00M-309.00M-203.00M-126.00M
מלאי-35.00M-32.00M-52.00M-62.00M-17.00M
יתרת ספקים364.00M137.00M527.00M203.00M0
הון חוזר אחר0137.00M-2.00M136.00M228.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-450.00M-555.00M-520.00M499.00M-621.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-874.00M-1.05B-622.00M-520.00M-391.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-540.00M-449.00M-299.00M-93.00M-61.00M
רכישות, נטו3.00M-553.00M-97.00M-44.00M78.00M
רכישת השקעות-350.00M-145.00M-154.00M-395.00M-431.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות13.00M79.00M1.00M9.00M14.00M
פעילויות השקעה אחרות017.00M-73.00M3.00M9.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-907.00M-552.00M-1.28B-1.35B-1.34B
פירעון חוב154.00M566.00M-168.00M-421.00M-518.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-785.00M
דיבידנדים ששולמו-953.00M-933.00M-929.00M-798.00M-785.00M
פעילויות מימון אחרות-108.00M-185.00M-183.00M-128.00M751.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה451.00M545.00M387.00M438.00M585.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-450.00M6.00M-34.00M1.00M32.00M
שינוי נטו במזומנים-553.00M158.00M-51.00M-134.00M-556.00M
מזומנים בתחילת התקופה553.00M387.00M438.00M572.00M1.14B
מזומנים בסוף התקופה451.00M545.00M387.00M438.00M585.00M
תזרים מזומנים חופשי1.61B1.31B1.59B1.64B1.08B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.68B1.76B1.89B1.73B1.14B
הוצאות הוניות-70.00M-449.00M-299.00M-93.00M-61.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Universal Music Group - תזרים מזומנים